Addison Advisors
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Addison Advisorsの Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF BSMR 株式保有履歴

Addison Advisorsのポートフォリオ BSMRの株式詳細 BSMRのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$17.5万 売却
7,422
-15,748
-68% -$37.2万 0.08% 126
2026
Q1 		$54.8万 買う
23,170
+672
+3% +$1.59万 0.12% 122
2025
Q4 		$53.2万 買う
22,498
+405
+2% +$9,584 0.12% 124
2025
Q3 		$52.3万 買う
22,093
+2,044
+10% +$4.82万 0.12% 123
2025
Q2 		$47.1万 売却
20,049
-1,321
-6% -$3.08万 0.12% 130
2025
Q1 		$50.3万 買う
21,370
+860
+4% +$2.03万 0.14% 108
2024
Q4 		$48.4万 売却
20,510
-100
-0.5% -$2,370 0.13% 111
2024
Q3 		$48.8万 買う
20,610
+4,465
+28% +$10.6万 0.14% 116
2024
Q2 		$37.9万 買う
16,145
+895
+6% +$2.1万 0.12% 126
2024
Q1 		$36.1万 買う
15,250
+3,755
+33% +$8.92万 0.12% 125
2023
Q4 		$27.5万 買う
11,495
+300
+3% +$6,972 0.11% 135
2023
Q3 		$25.6万 買う
11,195
+120
+1% +$2,807 0.12% 126
2023
Q2 		$26.1万 買う
+11,075
新規 +$26.2万 0.13% 124

BSMRを保有するその他のファンド

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia $1.26兆 AUM 61.52% 推定1年リターン
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン
Key Financial Inc
Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania $6.14億 AUM 14.43% 推定1年リターン
Financial Solutions Advisory Group
Financial Solutions Advisory Group Chicago, Illinois $7.88億 AUM
Atlantic Union Bankshares
Atlantic Union Bankshares Glen Allen, Virginia $59.9億 AUM 23.66% 推定1年リターン
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois $1041億 AUM 28.3% 推定1年リターン

Addison AdvisorsのBSMR保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Addison Advisorsは2026年第2四半期にInvesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR)の保有株式を68%減らし、推定$37.2万分を売却しました。保有株数は7,422株となり、その価値は$17.5万です。 このポジションはポートフォリオの 0.08% を占め、順位は #126 です。

Addison Advisorsは2023年第2四半期にBSMRの保有を初めて報告し、それ以降13四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第1四半期に$54.8万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する145本のファンドが、2026年第2四半期時点でBSMRを保有しています。

  • Addison Advisorsは2026年第2四半期時点で、Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETFを7,422株保有しており、その評価額は$17.5万でした。
  • Addison Advisorsは2026年第2四半期にInvesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETFの株式を15,748株売却し、売却額は推定で$37.2万でした。
  • 2026年第2四半期に、Addison Advisorsのポートフォリオに占めるInvesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETFの割合は0.08%で、保有銘柄の中で第126位でした。
  • Addison Advisorsは2023年第2四半期にInvesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降13四半期にわたって保有しています。
  • Addison AdvisorsのInvesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETFの保有額は、2026年第1四半期に$54.8万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する145のファンドがInvesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETFを保有していました。

2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のAddison Advisorsの 13F報告書 に基づいています。