9258 Wealth Managementの Adams Natural Resources Fund PEO 株式保有履歴

9258 Wealth Managementのポートフォリオ PEOの株式詳細 PEOのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2019 Q3	–	売却	-11,665	解消	-$18.6万	–	188
2019 Q2	$18.6万	売却	11,665 -201	-2%	-$3,179	0.15%	163
2019 Q1	$19.1万	売却	11,866 -1,028	-8%	-$1.61万	0.16%	157
2018 Q4	$18.1万	買う	+12,894	新規	+$21.4万	0.17%	155

PEOを保有するその他のファンド

Adams Diversified Equity Fund Baltimore, Maryland $33億 AUM 38.12% 推定1年リターン

Lazard Asset Management New York $661億 AUM 33.53% 推定1年リターン

Ancora Advisors Cleveland, Ohio $51.9億 AUM 23.19% 推定1年リターン

Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey $4.55億 AUM 2.3% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Boothbay Fund Management New York $76億 AUM 109.3% 推定1年リターン

City of London Investment Management London, United Kingdom $16.6億 AUM 59.71% 推定1年リターン

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada $6715億 AUM 33.48% 推定1年リターン

Geode Capital Management Boston, Massachusetts $1.88兆 AUM 44.46% 推定1年リターン

9258 Wealth ManagementのPEO保有状況：2019年第3四半期の振り返り

9258 Wealth Managementは2019年第3四半期にAdams Natural Resources Fund (PEO)を全株売却し、11,665株の保有を解消しました。売却額は推定で$18.6万です。

9258 Wealth Managementは2018年第4四半期に初めてPEOの保有を報告し、3四半期にわたって保有しました。この保有株数は2019年第1四半期に$19.1万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する68本のファンドが、2019年第3四半期時点でPEOを保有しています。

9258 Wealth Management は四半期中に全て売却し、2019年第3四半期時点で Adams Natural Resources Fund の保有がないと報告しました。
9258 Wealth Managementは2019年第3四半期にAdams Natural Resources Fundの株式を11,665株売却し、売却額は推定で$18.6万でした。
9258 Wealth Managementは2018年第4四半期に初めてAdams Natural Resources Fundの保有を報告し、3四半期にわたって保有しました。
9258 Wealth ManagementのAdams Natural Resources Fundの保有額は、2019年第1四半期に$19.1万でピークに達しました。
2019年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する68のファンドがAdams Natural Resources Fundを保有していました。

2019年11月7日に提出された、2019年第3四半期分の9258 Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。