1607 Capital Partnersの Royce Value Trust RVT 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q2 | $129万 | 買う |
+70,000
| 新規 | +$127万 | 0.11% | 110 |
|
|
2025
Q1 | – | 売却 |
-24,006
| 解消 | -$37.9万 | – | 129 |
|
|
2024
Q4 | $37.9万 | 売却 |
24,006
-37,400
| -61% | -$59.7万 | 0.03% | 127 |
|
|
2024
Q3 | $96.4万 | 売却 |
61,406
-49,882
| -45% | -$75.6万 | 0.09% | 119 |
|
|
2024
Q2 | $161万 | 売却 |
111,288
-18,579
| -14% | -$27.1万 | 0.14% | 107 |
|
|
2024
Q1 | $197万 | 売却 |
129,867
-96,925
| -43% | -$140万 | 0.16% | 108 |
|
|
2023
Q4 | $330万 | 買う |
226,792
+9,390
| +4% | +$12.3万 | 0.23% | 94 |
|
|
2023
Q3 | $280万 | 買う |
217,402
+140,548
| +183% | +$192万 | 0.21% | 101 |
|
|
2023
Q2 | $106万 | 買う |
+76,854
| 新規 | +$101万 | 0.08% | 124 |
|
|
2022
Q2 | – | 売却 |
-14,507
| 解消 | -$24.6万 | – | 137 |
|
|
2022
Q1 | $24.6万 | 売却 |
14,507
-41,794
| -74% | -$73.2万 | 0.01% | 120 |
|
|
2021
Q4 | $110万 | 売却 |
56,301
-245,979
| -81% | -$465万 | 0.06% | 97 |
|
|
2021
Q3 | $545万 | 売却 |
302,280
-5,500
| -2% | -$10.2万 | 0.27% | 61 |
|
|
2021
Q2 | $584万 | 売却 |
307,780
-2,000
| -0.6% | -$3.77万 | 0.28% | 66 |
|
|
2021
Q1 | $561万 | 売却 |
309,780
-1,700
| -0.5% | -$3.01万 | 0.27% | 71 |
|
|
2020
Q4 | $503万 | 売却 |
311,480
-1,400
| -0.4% | -$2.05万 | 0.25% | 73 |
|
|
2020
Q3 | $396万 | 買う |
312,880
+23,986
| +8% | +$31.4万 | 0.21% | 78 |
|
|
2020
Q2 | $362万 | 買う |
288,894
+65,098
| +29% | +$74.6万 | 0.2% | 78 |
|
|
2020
Q1 | $216万 | 買う |
223,796
+82,946
| +59% | +$110万 | 0.13% | 92 |
|
|
2019
Q4 | $208万 | 買う |
140,850
+1,800
| +1% | +$2.56万 | 0.11% | 101 |
|
|
2019
Q3 | $191万 | 買う |
139,050
+6,400
| +5% | +$8.8万 | 0.1% | 106 |
|
|
2019
Q2 | $185万 | 保有する |
132,650
| – | – | 0.1% | 111 |
|
|
2019
Q1 | $182万 | 保有する |
132,650
| – | – | 0.1% | 113 |
|
|
2018
Q4 | $156万 | 買う |
+132,650
| 新規 | +$184万 | 0.09% | 110 |
|
|
2018
Q2 | – | 売却 |
-42,317
| 解消 | -$65.8万 | – | 110 |
|
|
2018
Q1 | $65.8万 | 売却 |
42,317
-86,800
| -67% | -$140万 | 0.04% | 107 |
|
|
2017
Q4 | $209万 | 売却 |
129,117
-74,700
| -37% | -$119万 | 0.12% | 85 |
|
|
2017
Q3 | $322万 | 売却 |
203,817
-125,900
| -38% | -$186万 | 0.18% | 77 |
|
|
2017
Q2 | $481万 | 保有する |
329,717
| – | – | 0.29% | 73 |
|
|
2017
Q1 | $462万 | 買う |
329,717
+104,083
| +46% | +$145万 | 0.29% | 76 |
|
|
2016
Q4 | $302万 | 買う |
225,634
+3,900
| +2% | +$5.01万 | 0.2% | 82 |
|
|
2016
Q3 | $281万 | 売却 |
221,734
-1,100
| -0.5% | -$1.38万 | 0.18% | 85 |
|
|
2016
Q2 | $262万 | 買う |
222,834
+79,520
| +55% | +$93.9万 | 0.18% | 90 |
|
|
2016
Q1 | $168万 | 買う |
143,314
+41,194
| +40% | +$44.3万 | 0.11% | 110 |
|
|
2015
Q4 | $120万 | 買う |
102,120
+3,598
| +4% | +$4.3万 | 0.08% | 122 |
|
|
2015
Q3 | $113万 | 買う |
98,522
+1,126
| +1% | +$1.43万 | 0.08% | 117 |
|
|
2015
Q2 | $134万 | 売却 |
97,396
-5,900
| -6% | -$8.4万 | 0.09% | 107 |
|
|
2015
Q1 | $148万 | 売却 |
103,296
-7,600
| -7% | -$10.8万 | 0.1% | 105 |
|
|
2014
Q4 | $159万 | 売却 |
110,896
-7,000
| -6% | -$10.3万 | 0.11% | 101 |
|
|
2014
Q3 | $171万 | 売却 |
117,896
-13,951
| -11% | -$21.6万 | 0.12% | 102 |
|
|
2014
Q2 | $211万 | 売却 |
131,847
-3,044
| -2% | -$4.74万 | 0.15% | 94 |
|
|
2014
Q1 | $212万 | 売却 |
134,891
-1,200
| -0.9% | -$1.87万 | 0.16% | 92 |
|
|
2013
Q4 | $218万 | 売却 |
136,091
-11,432
| -8% | -$17.5万 | 0.18% | 87 |
|
|
2013
Q3 | $219万 | 保有する |
147,523
| – | – | 0.24% | 75 |
|
|
2013
Q2 | $206万 | 買う |
+147,523
| 新規 | +$205万 | 0.27% | 69 |
|
RVTを保有するその他のファンド
1607 Capital PartnersのRVT保有状況：2026年第2四半期の振り返り
1607 Capital Partnersは2026年第2四半期にRoyce Value Trust (RVT)の新規ポジションを取得しました。保有株数は70,000株、評価額は$129万です。 この保有分はポートフォリオの0.11%を占め、保有銘柄の中で第110位です。 これは銘柄への再参入です。1607 Capital Partnersは直近では2024年第4四半期にRVTのポジションを報告していました。
1607 Capital Partnersは2013年第2四半期にRVTの保有を初めて報告し、それ以降42四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第2四半期に$584万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する212本のファンドが、2026年第2四半期時点でRVTを保有しています。
- 1607 Capital Partnersは2026年第2四半期時点で、Royce Value Trustを70,000株保有しており、その評価額は$129万でした。
- Royce Value Trustは、2026年第2四半期における1607 Capital Partnersの新規ポジションでした。
- 2026年第2四半期に、1607 Capital Partnersのポートフォリオに占めるRoyce Value Trustの割合は0.11%で、保有銘柄の中で第110位でした。
- 1607 Capital Partnersは2013年第2四半期にRoyce Value Trustの保有を初めて報告し、それ以降42四半期にわたって保有しています。
- 1607 Capital PartnersのRoyce Value Trustの保有額は、2021年第2四半期に$584万でピークに達しました。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する212のファンドがRoyce Value Trustを保有していました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分の1607 Capital Partnersの 13F報告書 に基づいています。