World Equity Group
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de World Equity Group First Trust Value Line Dividend Fund FVD Historial de posiciones en acciones

Cartera de World Equity Group Detalles de la acción FVD Actividad de fondos de FVD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		– Vender
-12,969
Cerradas -USD 590 k – 372
2024
Q3 		USD 590 k Comprar
+12,969
Nuevas +USD 563 k 0.21% 109
2024
Q1 		– Vender
-8,192
Cerradas -USD 332 k – 333
2023
Q4 		USD 332 k Vender
8,192
-10,793
-57% -USD 414 k 0.07% 236
2023
Q3 		USD 609 k Vender
18,985
-47,073
-71% -USD 1.86 M 0.13% 176
2023
Q2 		USD 2.65 M Vender
66,058
-233,111
-78% -USD 9.33 M 0.78% 23
2023
Q1 		USD 3.9 M Comprar
299,169
+231,448
+342% +USD 9.27 M 0.58% 36
2022
Q4 		USD 2.7 M Comprar
67,721
+48,373
+250% +USD 1.89 M 0.64% 43
2022
Q3 		USD 692 k Comprar
19,348
+4,169
+27% +USD 165 k 0.18% 134
2022
Q2 		USD 589 k Comprar
15,179
+8,788
+138% +USD 356 k 0.15% 162
2022
Q1 		USD 270 k Comprar
+6,391
Nuevas +USD 266 k 0.06% 289

Otros fondos que tienen FVD en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de World Equity Group en FVD: resumen de T4 2024

World Equity Group cerró por completo su posición en First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) en T4 2024, liquidando una posición de 12,969 acciones por un valor estimado de USD 590 k.

World Equity Group reportó por primera vez una posición en FVD en T1 2022 y la mantuvo durante 9 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 3.9 M en T1 2023. Al cierre de T4 2024, 595 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FVD.

  • World Equity Group reportó que ya no tenía una posición en First Trust Value Line Dividend Fund al cierre de T4 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • World Equity Group vendió 12,969 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund en T4 2024, por un valor estimado de USD 590 k.
  • World Equity Group reportó por primera vez una posición en First Trust Value Line Dividend Fund en T1 2022 y la mantuvo durante 9 trimestres.
  • La posición de World Equity Group en First Trust Value Line Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 3.9 M en T1 2023.
  • Al cierre de T4 2024, 595 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Value Line Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de World Equity Group correspondiente a T4 2024, presentado el 4 feb 2025.