Whittier Trust
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de Whittier Trust iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Whittier Trust Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 3.97 M Comprar
101,576
+3,416
+3% +USD 138 k 0.04% 220
2026
Q2 		USD 3.85 M Comprar
98,160
+374
+0.4% +USD 14.5 k 0.04% 234
2026
Q1 		USD 3.69 M Mantener
97,786
– – 0.04% 210
2025
Q4 		USD 3.54 M Comprar
97,786
+470
+0.5% +USD 16.3 k 0.04% 217
2025
Q3 		USD 3.34 M Comprar
97,316
+900
+0.9% +USD 29.6 k 0.04% 222
2025
Q2 		USD 3.06 M Comprar
96,416
+962
+1% +USD 29.4 k 0.04% 247
2025
Q1 		USD 2.81 M Comprar
95,454
+160
+0.2% +USD 4.53 k 0.04% 245
2024
Q4 		USD 2.5 M Comprar
95,294
+6,274
+7% +USD 172 k 0.03% 253
2024
Q3 		USD 2.56 M Vender
89,020
-10,822
-11% -USD 299 k 0.03% 253
2024
Q2 		USD 2.65 M Mantener
99,842
– – 0.04% 247
2024
Q1 		USD 2.72 M Vender
99,842
-2,850
-3% -USD 74.4 k 0.04% 243
2023
Q4 		USD 2.67 M Vender
102,692
-38,580
-27% -USD 955 k 0.04% 244
2023
Q3 		USD 3.46 M Vender
141,272
-8,070
-5% -USD 200 k 0.06% 222
2023
Q2 		USD 3.65 M Comprar
149,342
+204
+0.1% +USD 5.02 k 0.06% 218
2023
Q1 		USD 3.62 M Vender
149,138
-48,648
-25% -USD 1.18 M 0.07% 216
2022
Q4 		USD 4.54 M Comprar
197,786
+45,998
+30% +USD 998 k 0.09% 191
2022
Q3 		USD 2.92 M Mantener
151,788
– – 0.06% 225
2022
Q2 		USD 3.29 M Comprar
151,788
+149,388
+6,225% +USD 3.56 M 0.07% 222
2022
Q1 		USD 60 k Mantener
2,400
– – ﹤0.01% 928
2021
Q4 		USD 60 k Mantener
2,400
– – ﹤0.01% 934
2021
Q3 		USD 61 k Mantener
2,400
– – ﹤0.01% 887
2021
Q2 		USD 62 k Mantener
2,400
– – ﹤0.01% 907
2021
Q1 		USD 61 k Mantener
2,400
– – ﹤0.01% 884
2020
Q4 		USD 57 k Mantener
2,400
– – ﹤0.01% 824
2020
Q3 		USD 48 k Mantener
2,400
– – ﹤0.01% 836
2020
Q2 		USD 48 k Mantener
2,400
– – ﹤0.01% 809
2020
Q1 		USD 43 k Vender
2,400
-24,000
-91% -USD 534 k ﹤0.01% 844
2019
Q4 		USD 659 k Comprar
26,400
+2,400
+10% +USD 58.8 k 0.02% 361
2019
Q3 		USD 568 k Mantener
24,000
– – 0.02% 379
2019
Q2 		USD 577 k Mantener
24,000
– – 0.02% 365
2019
Q1 		USD 587 k Mantener
24,000
– – 0.02% 362
2018
Q4 		USD 543 k Mantener
24,000
– – 0.02% 352
2018
Q3 		USD 623 k Mantener
24,000
– – 0.02% 341
2018
Q2 		USD 616 k Comprar
+24,000
Nuevas +USD 655 k 0.02% 343

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Dynasty Wealth Management
Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de USD 13 mil M 12.52% Rendimiento estimado a 1 año
Natixis Advisors
Natixis Advisors Boston, Massachusetts AUM de USD 94.1 mil M 31.13% Rendimiento estimado a 1 año
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
RiverFront Investment Group
RiverFront Investment Group Richmond, Virginia AUM de USD 8064 M 17.38% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Whittier Trust en EFV: resumen de T3 2026

Whittier Trust aumentó su participación en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en 3.5% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 138 k y elevar la posición a 101,576 acciones con un valor de USD 3.97 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #220.

Whittier Trust reportó por primera vez una posición en EFV en T2 2018 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.54 M en T4 2022. Al cierre de T3 2026, 1,158 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

  • Al cierre de T3 2026, Whittier Trust tenía 101,576 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF con un valor de USD 3.97 M.
  • Whittier Trust compró 3,416 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 138 k.
  • iShares MSCI EAFE Value ETF representó 0.04% de la cartera de Whittier Trust en T3 2026 y fue su posición número 220.
  • Whittier Trust reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T2 2018 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
  • La posición de Whittier Trust en iShares MSCI EAFE Value ETF alcanzó su máximo de USD 4.54 M en T4 2022.
  • Al cierre de T3 2026, 1,158 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Whittier Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.