Whalerock Point Partners
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de Whalerock Point Partners Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF FDIS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Whalerock Point Partners Detalles de la acción FDIS Actividad de fondos de FDIS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 348 k Vender
3,383
-297
-8% -USD 30 k 0.06% 158
2026
Q1 		USD 343 k Mantener
3,680
– – 0.07% 150
2025
Q4 		USD 376 k Comprar
3,680
+1
+0% +USD 102 0.07% 136
2025
Q3 		USD 378 k Comprar
3,679
+1
+0% +USD 99 0.08% 124
2025
Q2 		USD 346 k Comprar
3,678
+1
+0% +USD 88 0.07% 136
2025
Q1 		USD 311 k Comprar
3,677
+1
+0% +USD 94 0.07% 144
2024
Q4 		USD 358 k Comprar
3,676
+1
+0% +USD 94 0.08% 127
2024
Q3 		USD 325 k Mantener
3,675
– – 0.08% 139
2024
Q2 		USD 298 k Comprar
3,675
+1
+0% +USD 79 0.08% 129
2024
Q1 		USD 303 k Vender
3,674
-600
-14% -USD 47.5 k 0.08% 139
2023
Q4 		USD 337 k Comprar
4,274
+1
+0% +USD 72 0.1% 117
2023
Q3 		USD 299 k Comprar
4,273
+1
+0% +USD 73 0.1% 119
2023
Q2 		USD 313 k Comprar
4,272
+1
+0% +USD 67 0.11% 119
2023
Q1 		USD 280 k Vender
4,271
-680
-14% -USD 42.9 k 0.1% 118
2022
Q4 		USD 281 k Comprar
4,951
+1
+0% +USD 61 0.11% 113
2022
Q3 		USD 301 k Vender
4,950
-599
-11% -USD 40.1 k 0.13% 104
2022
Q2 		USD 327 k Vender
5,549
-982
-15% -USD 66.4 k 0.14% 100
2022
Q1 		USD 516 k Comprar
6,531
+1
+0% +USD 79 0.18% 84
2021
Q4 		USD 576 k Comprar
6,530
+1
+0% +USD 87 0.2% 83
2021
Q3 		USD 524 k Mantener
6,529
– – 0.2% 82
2021
Q2 		USD 529 k Comprar
6,529
+1
+0% +USD 79 0.2% 85
2021
Q1 		USD 498 k Mantener
6,528
– – 0.22% 78
2020
Q4 		USD 467 k Comprar
6,528
+6,119
+1,496% +USD 406 k 0.22% 76
2020
Q3 		USD 409 k Vender
409
-6,189
-94% -USD 368 k 0.23% 78
2020
Q2 		USD 343 k Mantener
6,598
– – 0.2% 85
2020
Q1 		USD 249 k Comprar
6,598
+3
+0% +USD 138 0.18% 95
2019
Q4 		USD 318 k Vender
6,595
-287
-4% -USD 13.4 k 0.17% 107
2019
Q3 		USD 315 k Comprar
6,882
+289
+4% +USD 13.3 k 0.17% 112
2019
Q2 		USD 301 k Vender
6,593
-616
-9% -USD 27.7 k 0.17% 110
2019
Q1 		USD 316 k Vender
7,209
-419
-5% -USD 17.6 k 0.21% 97
2018
Q4 		USD 292 k Vender
7,628
-1,039
-12% -USD 42.9 k 0.27% 76
2018
Q3 		USD 394 k Comprar
8,667
+102
+1% +USD 4.52 k 0.29% 77
2018
Q2 		USD 367 k Vender
8,565
-3,954
-32% -USD 164 k 0.29% 74
2018
Q1 		USD 498 k Comprar
12,519
+2,577
+26% +USD 106 k 0.16% 106
2017
Q4 		USD 389 k Comprar
9,942
+138
+1% +USD 5.15 k 0.12% 121
2017
Q3 		USD 352 k Comprar
9,804
+1,502
+18% +USD 53.4 k 0.12% 113
2017
Q2 		USD 295 k Comprar
+8,302
Nuevas +USD 293 k 0.11% 120

Otros fondos que tienen FDIS en su cartera

Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 36.8 mil M 26.6% Rendimiento estimado a 1 año
AE Wealth Management
AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de USD 21.5 mil M 26.98% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
AGF Management
AGF Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 25.8 mil M 56.51% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Fischer Financial Services
Fischer Financial Services Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 398 M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
Independence Financial Advisors
Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire AUM de USD 398 M 11.11% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Whalerock Point Partners en FDIS: resumen de T2 2026

Whalerock Point Partners redujo su participación en Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) en 8.1% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 30 k, y conservó 3,383 acciones valuadas en USD 348 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #158.

Whalerock Point Partners reportó por primera vez una posición en FDIS en T2 2017 y la ha mantenido durante 37 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 576 k en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 238 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FDIS.

  • Al cierre de T2 2026, Whalerock Point Partners tenía 3,383 acciones de Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF con un valor de USD 348 k.
  • Whalerock Point Partners vendió 297 acciones de Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 30 k.
  • Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF representó 0.06% de la cartera de Whalerock Point Partners en T2 2026 y fue su posición número 158.
  • Whalerock Point Partners reportó por primera vez una posición en Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF en T2 2017 y la ha mantenido durante 37 trimestres desde entonces.
  • La posición de Whalerock Point Partners en Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF alcanzó su máximo de USD 576 k en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 238 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Whalerock Point Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.