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Westhampton Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 226 M
Rotación
8.21%
Rendimiento estimado a 1 año
27.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+105.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+133.81%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 226 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 15.2 M
(-6.3%)
Flujo de capital
-USD 10.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.8%
Posición
134
Nuevas
3
Aumentadas
20
Reducidas
66
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
4.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+USD 355 k |
| 2 |
Corning
GLW
|
+USD 239 k |
| 3 |
Vertiv
VRT
|
+USD 231 k |
| 4 |
Lincoln National
LNC
|
+USD 223 k |
| 5 |
Fabrinet
FN
|
+USD 171 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.76 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 985 k |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 971 k |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+USD 449 k |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+USD 402 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 30.59% |
| 2 | Industriales | 26.15% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 12.11% |
| 4 | Salud | 6.97% |
| 5 | Finanzas | 6.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Walt Disney
DIS
USD 202 mil M
| USD 2.31 M | 1.02% |
22,060
-220
| -1% | -USD 22.5 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
27
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 2.21 M | 0.98% |
10,035
-200
| -2% | -USD 47.5 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
28
Coca-Cola
KO
USD 412 mil M
| USD 2.21 M | 0.98% |
25,630
-1,125
| -4% | -USD 97.6 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
29
Church & Dwight Co
CHD
USD 26.3 mil M
| USD 2.17 M | 0.96% |
23,000
-200
| -0.9% | -USD 19.6 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
30
Clorox
CLX
USD 12.1 mil M
| USD 1.98 M | 0.88% |
24,460
-1,565
| -6% | -USD 151 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
31
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 777 mil M
| USD 1.74 M | 0.77% |
2,287
-104
| -4% | -USD 79 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
32
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 251 mil M
| USD 1.72 M | 0.76% |
2,551
| – | – |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
33
Unilever
UL
USD 146 mil M
| USD 1.72 M | 0.76% |
28,339
-621
| -2% | -USD 39 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
|
34
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 443 mil M
| USD 1.71 M | 0.76% |
2,310
-1,379
| -37% | -USD 985 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
35
JPMorgan Chase
JPM
USD 896 mil M
| USD 1.7 M | 0.75% |
5,144
-234
| -4% | -USD 81.8 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
36
Lockheed Martin
LMT
USD 133 mil M
| USD 1.69 M | 0.75% |
3,316
-217
| -6% | -USD 119 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
37
Sonoco
SON
USD 5079 M
| USD 1.63 M | 0.72% |
33,305
-627
| -2% | -USD 34.2 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
38
Blackrock
BLK
USD 181 mil M
| USD 1.59 M | 0.71% |
1,505
-145
| -9% | -USD 158 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
39
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 15.3 mil M
| USD 1.58 M | 0.7% |
16,905
-190
| -1% | -USD 19.2 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
40
Hershey
HSY
USD 35.7 mil M
| USD 1.56 M | 0.69% |
9,902
-25
| -0.3% | -USD 4.4 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
41
Goldman Sachs
GS
USD 251 mil M
| USD 1.54 M | 0.68% |
1,710
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
42
McDonald's
MCD
USD 197 mil M
| USD 1.54 M | 0.68% |
6,663
+1,350
| +25% | +USD 355 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
43
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 129 mil M
| USD 1.52 M | 0.67% |
24,322
-400
| -2% | -USD 25.3 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
44
Lowe's Companies
LOW
USD 127 mil M
| USD 1.49 M | 0.66% |
8,058
+236
| +3% | +USD 49 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
45
3M
MMM
USD 96.8 mil M
| USD 1.42 M | 0.63% |
8,662
-600
| -6% | -USD 102 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
46
Amazon
AMZN
USD 2.81 B
| USD 1.41 M | 0.62% |
5,655
-60
| -1% | -USD 15.2 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
47
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.46 B
| USD 1.41 M | 0.62% |
4,128
+488
| +13% | +USD 168 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
48
Trane Technologies
TT
USD 85.9 mil M
| USD 1.38 M | 0.61% |
3,050
-500
| -14% | -USD 230 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
49
Amgen
AMGN
USD 249 mil M
| USD 1.37 M | 0.61% |
3,251
+1
| +0% | +USD 399 |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
50
Chubb
CB
USD 142 mil M
| USD 1.35 M | 0.6% |
4,145
-45
| -1% | -USD 15.5 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
Fondos similares
MBAM
PS
Revisión del portafolio de Westhampton Capital en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Westhampton Capital mantenía 134 posiciones valuadas en USD 226 M, un 6.3% menos que los USD 241 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Westhampton Capital registró retiros netos por USD 10.1 M en T3 2026, cerró 8 posiciones y redujo 66 tenencias. Su salida más destacada fue UnitedHealth, una posición estimada en USD 321 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 31% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Industriales y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Westhampton Capital abrió una nueva posición en Corning por valor de USD 231 k.
- La mayor compra de Westhampton Capital en T3 2026 fue Corning: 1,503 acciones por un valor de USD 231 k.
- Westhampton Capital fue quien más aumentó su posición en McDonald's durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 355 k.
- La mayor reducción de Westhampton Capital durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.76 M.
- Westhampton Capital cerró por completo su posición en UnitedHealth en T3 2026, con una venta estimada de USD 321 k.
- Las diez principales posiciones de Westhampton Capital representan 41% de su cartera de USD 226 M en T3 2026.
- Westhampton Capital abrió 3 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Westhampton Capital cayó 6.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 226 M.
Según el Informe 13F de Westhampton Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.