WESPAC Advisors
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de WESPAC Advisors First Trust Smith Unconstrained Bond ETF UCON Historial de posiciones en acciones

Cartera de WESPAC Advisors Detalles de la acción UCON Actividad de fondos de UCON
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		– Vender
-57,060
Cerradas -USD 1.43 M – 182
2024
Q3 		USD 1.43 M Comprar
57,060
+2,153
+4% +USD 53.6 k 1.06% 24
2024
Q2 		USD 1.34 M Vender
54,907
-32,549
-37% -USD 794 k 1.05% 25
2024
Q1 		USD 2.15 M Comprar
87,456
+4,077
+5% +USD 100 k 1.25% 16
2023
Q4 		USD 2.06 M Comprar
83,379
+3,576
+4% +USD 86.1 k 1.43% 14
2023
Q3 		USD 1.91 M Comprar
79,803
+4,244
+6% +USD 103 k 1.43% 16
2023
Q2 		USD 1.83 M Mantener
75,559
– – 1.46% 20
2023
Q1 		USD 1.83 M Comprar
75,559
+12,567
+20% +USD 305 k 1.72% 17
2022
Q4 		USD 1.52 M Mantener
62,992
– – 2.63% 8
2022
Q3 		USD 1.5 M Vender
62,992
-21,328
-25% -USD 525 k 2.02% 13
2022
Q2 		USD 2.07 M Comprar
84,320
+17,384
+26% +USD 434 k 1.58% 18
2022
Q1 		USD 1.71 M Vender
66,936
-8,377
-11% -USD 217 k 1.85% 11
2021
Q4 		USD 1.99 M Vender
75,313
-11,941
-14% -USD 316 k 1.33% 15
2021
Q3 		USD 2.32 M Comprar
87,254
+51,303
+143% +USD 1.37 M 1.43% 14
2021
Q2 		USD 958 k Vender
35,951
-30,121
-46% -USD 802 k 1.83% 7
2021
Q1 		USD 1.76 M Vender
66,072
-1,030
-2% -USD 27.5 k 1.31% 15
2020
Q4 		USD 1.79 M Vender
67,102
-11,434
-15% -USD 302 k 1.38% 14
2020
Q3 		USD 2.06 M Vender
78,536
-1,264
-2% -USD 33.1 k 2.55% 5
2020
Q2 		USD 2.05 M Vender
79,800
-663
-0.8% -USD 16.6 k 2.33% 8
2020
Q1 		USD 1.94 M Comprar
80,463
+1,836
+2% +USD 46.7 k 4.66% 6
2019
Q4 		USD 2.03 M Vender
78,627
-5,554
-7% -USD 143 k 1.99% 13
2019
Q3 		USD 2.17 M Vender
84,181
-16,894
-17% -USD 435 k 2.16% 8
2019
Q2 		USD 2.6 M Comprar
+101,075
Nuevas +USD 2.58 M 1.94% 21

Otros fondos que tienen UCON en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Harbour Investments
Harbour Investments Madison, Wisconsin AUM de USD 6750 M 16.25% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WESPAC Advisors en UCON: resumen de T4 2024

WESPAC Advisors cerró por completo su posición en First Trust Smith Unconstrained Bond ETF (UCON) en T4 2024, liquidando una posición de 57,060 acciones por un valor estimado de USD 1.43 M.

WESPAC Advisors reportó por primera vez una posición en UCON en T2 2019 y la mantuvo durante 22 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.6 M en T2 2019. Al cierre de T4 2024, 303 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en UCON.

  • WESPAC Advisors reportó que ya no tenía una posición en First Trust Smith Unconstrained Bond ETF al cierre de T4 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • WESPAC Advisors vendió 57,060 acciones de First Trust Smith Unconstrained Bond ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 1.43 M.
  • WESPAC Advisors reportó por primera vez una posición en First Trust Smith Unconstrained Bond ETF en T2 2019 y la mantuvo durante 22 trimestres.
  • La posición de WESPAC Advisors en First Trust Smith Unconstrained Bond ETF alcanzó su máximo de USD 2.6 M en T2 2019.
  • Al cierre de T4 2024, 303 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Smith Unconstrained Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WESPAC Advisors correspondiente a T4 2024, presentado el 4 feb 2025.