de WealthSource Partners Diageo DEO Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción DEO Actividad de fondos de DEO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	–	Vender	-1,479	Cerradas	-USD 221 k	–	504
2023 Q3	USD 221 k	Vender	1,479 -62	-4%	-USD 10.4 k	0.02%	460
2023 Q2	USD 267 k	Vender	1,541 -14	-0.9%	-USD 2.5 k	0.02%	432
2023 Q1	USD 282 k	Mantener	1,555	–	–	0.02%	416
2022 Q4	USD 277 k	Vender	1,555 -66	-4%	-USD 11.6 k	0.02%	412
2022 Q3	USD 275 k	Vender	1,621 -1,610	-50%	-USD 289 k	0.02%	403
2022 Q2	USD 563 k	Vender	3,231 -111	-3%	-USD 21.1 k	0.04%	288
2022 Q1	USD 679 k	Vender	3,342 -50	-1%	-USD 10 k	0.05%	285
2021 Q4	USD 747 k	Vender	3,392 -155	-4%	-USD 31.8 k	0.06%	240
2021 Q3	USD 685 k	Comprar	3,547 +489	+16%	+USD 94.8 k	0.06%	235
2021 Q2	USD 586 k	Comprar	3,058 +738	+32%	+USD 137 k	0.05%	247
2021 Q1	USD 381 k	Comprar	2,320 +159	+7%	+USD 26 k	0.04%	298
2020 Q4	USD 343 k	Comprar	2,161 +71	+3%	+USD 10.6 k	0.04%	268
2020 Q3	USD 288 k	Comprar	2,090 +253	+14%	+USD 34.9 k	0.04%	268
2020 Q2	USD 247 k	Vender	1,837 -1,041	-36%	-USD 143 k	0.04%	275
2020 Q1	USD 366 k	Vender	2,878 -1,240	-30%	-USD 186 k	0.06%	210
2019 Q4	USD 694 k	Vender	4,118 -348	-8%	-USD 56.6 k	0.09%	180
2019 Q3	USD 730 k	Comprar	4,466 +985	+28%	+USD 165 k	0.11%	183
2019 Q2	USD 600 k	Comprar	3,481 +2,085	+149%	+USD 350 k	0.09%	209
2019 Q1	USD 228 k	Comprar	+1,396	Nuevas	+USD 213 k	0.05%	312

Otros fondos que tienen DEO en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

ClearBridge Investments New York AUM de USD 121 mil M 27.52% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

London Company of Virginia Richmond, Virginia AUM de USD 17.5 mil M 29.92% Rendimiento estimado a 1 año

Markel Group Glen Allen, Virginia AUM de USD 13.1 mil M 15.62% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en DEO: resumen de T4 2023

WealthSource Partners cerró por completo su posición en Diageo (DEO) en T4 2023, liquidando una posición de 1,479 acciones por un valor estimado de USD 221 k.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en DEO en T1 2019 y la mantuvo durante 19 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 747 k en T4 2021. Al cierre de T4 2023, 1,011 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DEO.

WealthSource Partners reportó que ya no tenía una posición en Diageo al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
WealthSource Partners vendió 1,479 acciones de Diageo en T4 2023, por un valor estimado de USD 221 k.
WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en Diageo en T1 2019 y la mantuvo durante 19 trimestres.
La posición de WealthSource Partners en Diageo alcanzó su máximo de USD 747 k en T4 2021.
Al cierre de T4 2023, 1,011 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Diageo en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.