WealthPLAN Partners
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de WealthPLAN Partners PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund MINT Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción MINT Actividad de fondos de MINT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		– Vender
-15,073
Cerradas -USD 1.52 M – 282
2024
Q2 		USD 1.52 M Vender
15,073
-45,646
-75% -USD 4.58 M 0.16% 125
2024
Q1 		USD 6.1 M Vender
60,719
-93
-0.2% -USD 9.32 k 0.63% 44
2023
Q4 		USD 6.07 M Vender
60,812
-3,322
-5% -USD 332 k 0.62% 51
2023
Q3 		USD 6.42 M Comprar
64,134
+13,955
+28% +USD 1.39 M 0.75% 44
2023
Q2 		USD 5.01 M Comprar
50,179
+7,788
+18% +USD 774 k 0.71% 25
2023
Q1 		USD 4.21 M Comprar
42,391
+5,348
+14% +USD 531 k 0.48% 57
2022
Q4 		USD 3.68 M Comprar
+37,043
Nuevas +USD 3.65 M 0.26% 82
2022
Q1 		USD 1.34 M Vender
13,453
-2,546
-16% -USD 257 k 0.09% 142
2021
Q4 		USD 1.62 M Vender
15,999
-25,102
-61% -USD 2.55 M 0.11% 135
2021
Q3 		USD 4.17 M Vender
41,101
-2,685
-6% -USD 274 k 0.28% 79
2021
Q2 		USD 4.46 M Vender
43,786
-6,096
-12% -USD 622 k 0.31% 73
2021
Q1 		USD 5.08 M Vender
49,882
-1,105
-2% -USD 113 k 0.39% 70
2020
Q4 		USD 5.21 M Vender
50,987
-175
-0.3% -USD 17.8 k 0.44% 65
2020
Q3 		USD 5.22 M Comprar
51,162
+17,661
+53% +USD 1.8 M 0.51% 60
2020
Q2 		USD 3.41 M Comprar
33,501
+6,276
+23% +USD 632 k 0.35% 72
2020
Q1 		USD 2.74 M Vender
27,225
-7,167
-21% -USD 725 k 0.36% 69
2019
Q4 		USD 3.5 M Vender
34,392
-51,816
-60% -USD 5.27 M 0.41% 67
2019
Q3 		USD 8.76 M Comprar
86,208
+6,663
+8% +USD 677 k 1.2% 12
2019
Q2 		USD 8.08 M Vender
79,545
-102,433
-56% -USD 10.4 M 1.22% 12
2019
Q1 		USD 18.5 M Vender
181,978
-16,195
-8% -USD 1.64 M 2.89% 6
2018
Q4 		USD 20.1 M Comprar
198,173
+11,122
+6% +USD 1.13 M 3.23% 6
2018
Q3 		USD 19 M Comprar
+187,051
Nuevas +USD 19 M 3.46% 5
2016
Q3 		– Vender
-188
Cerradas -USD 19 – 1032
2016
Q2 		USD 19 Comprar
+188
Nuevas +USD 19 k ﹤0.01% 2486
2015
Q4 		USD 48 Comprar
+484
Nuevas +USD 48.8 k ﹤0.01% 1661

Otros fondos que tienen MINT en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Allianz Asset Management
Allianz Asset Management Munich, Germany AUM de USD 123 mil M 45.26% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en MINT: resumen de T3 2024

WealthPLAN Partners cerró por completo su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (MINT) en T3 2024, liquidando una posición de 15,073 acciones por un valor estimado de USD 1.52 M.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en MINT en T4 2015 y la mantuvo durante 24 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 20.1 M en T4 2018. Al cierre de T3 2024, 642 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MINT.

  • WealthPLAN Partners reportó que ya no tenía una posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund al cierre de T3 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • WealthPLAN Partners vendió 15,073 acciones de PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund en T3 2024, por un valor estimado de USD 1.52 M.
  • WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund en T4 2015 y la mantuvo durante 24 trimestres.
  • La posición de WealthPLAN Partners en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund alcanzó su máximo de USD 20.1 M en T4 2018.
  • Al cierre de T3 2024, 642 fondos que sigue Wall St. Rank tenían PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2024, presentado el 5 nov 2024.