WealthPLAN Partners
icono de CCIF

de WealthPLAN Partners Carlyle Credit Income Fund CCIF Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción CCIF Actividad de fondos de CCIF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		– Vender
-13,398
Cerradas -USD 133 k – 431
2023
Q2 		USD 133 k Mantener
13,398
– – 0.02% 350
2023
Q1 		USD 131 k Mantener
13,398
– – 0.02% 372
2022
Q4 		USD 135 k Comprar
+13,398
Nuevas +USD 118 k 0.01% 380
2022
Q1 		USD 127 k Vender
13,398
-2,863
-18% -USD 28.9 k 0.01% 374
2021
Q4 		USD 166 k Mantener
16,261
– – 0.01% 371
2021
Q3 		USD 169 k Mantener
16,261
– – 0.01% 365
2021
Q2 		USD 175 k Mantener
16,261
– – 0.01% 348
2021
Q1 		USD 169 k Mantener
16,261
– – 0.01% 324
2020
Q4 		USD 169 k Vender
16,261
-268
-2% -USD 2.67 k 0.01% 320
2020
Q3 		USD 166 k Mantener
16,529
– – 0.02% 297
2020
Q2 		USD 161 k Vender
16,529
-1,664
-9% -USD 15.6 k 0.02% 292
2020
Q1 		USD 172 k Vender
18,193
-8,762
-33% -USD 89.8 k 0.02% 236
2019
Q4 		USD 292 k Vender
26,955
-660
-2% -USD 6.71 k 0.03% 204
2019
Q3 		USD 273 k Vender
27,615
-202
-0.7% -USD 2.07 k 0.04% 201
2019
Q2 		USD 283 k Comprar
+27,817
Nuevas +USD 232 k 0.04% 192

Otros fondos que tienen CCIF en su cartera

Thomas J. Herzfeld Advisors
Thomas J. Herzfeld Advisors Miami Beach, Florida AUM de USD 326 M 0.12% Rendimiento estimado a 1 año
Terrapin Asset Management
Terrapin Asset Management Miami, Florida AUM de USD 87.8 M 16.84% Rendimiento estimado a 1 año
Relative Value Partners Group
Relative Value Partners Group AUM de USD 772 M 15.6% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bulldog Investors
Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey AUM de USD 455 M 2.3% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Advisor Networks
Cetera Advisor Networks El Segundo, California AUM de USD 20.2 mil M 22.31% Rendimiento estimado a 1 año
Almitas Capital
Almitas Capital Santa Monica, California AUM de USD 417 M 22.81% Rendimiento estimado a 1 año
Riverbridge Partners
Riverbridge Partners Minneapolis, Minnesota AUM de USD 3407 M 6.54% Rendimiento estimado a 1 año
Access Financial Services
Access Financial Services Minneapolis, Minnesota AUM de USD 305 M 15.71% Rendimiento estimado a 1 año
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en CCIF: resumen de T3 2023

WealthPLAN Partners cerró por completo su posición en Carlyle Credit Income Fund (CCIF) en T3 2023, liquidando una posición de 13,398 acciones por un valor estimado de USD 133 k.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en CCIF en T2 2019 y la mantuvo durante 15 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 292 k en T4 2019. Al cierre de T3 2023, 25 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CCIF.

  • WealthPLAN Partners reportó que ya no tenía una posición en Carlyle Credit Income Fund al cierre de T3 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • WealthPLAN Partners vendió 13,398 acciones de Carlyle Credit Income Fund en T3 2023, por un valor estimado de USD 133 k.
  • WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en Carlyle Credit Income Fund en T2 2019 y la mantuvo durante 15 trimestres.
  • La posición de WealthPLAN Partners en Carlyle Credit Income Fund alcanzó su máximo de USD 292 k en T4 2019.
  • Al cierre de T3 2023, 25 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Carlyle Credit Income Fund en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2023, presentado el 2 nov 2023.