Waverly Advisors
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de Waverly Advisors Invesco CEF Income Composite ETF PCEF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waverly Advisors Detalles de la acción PCEF Actividad de fondos de PCEF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q4 		– Vender
-12,675
Cerradas -USD 253 k – 1518
2025
Q3 		USD 253 k Vender
12,675
-398
-3% -USD 7.89 k ﹤0.01% 1106
2025
Q2 		USD 255 k Vender
13,073
-498
-4% -USD 9.3 k ﹤0.01% 1035
2025
Q1 		USD 256 k Vender
13,571
-369
-3% -USD 7.16 k ﹤0.01% 981
2024
Q4 		USD 267 k Vender
13,940
-618
-4% -USD 12.1 k ﹤0.01% 856
2024
Q3 		USD 287 k Vender
14,558
-700
-5% -USD 13.4 k 0.01% 694
2024
Q2 		USD 287 k Mantener
15,258
– – 0.01% 676
2024
Q1 		USD 288 k Vender
15,258
-266
-2% -USD 4.9 k 0.01% 583
2023
Q4 		USD 279 k Mantener
15,524
– – 0.01% 367
2023
Q3 		USD 265 k Vender
15,524
-1,140
-7% -USD 20.4 k 0.01% 341
2023
Q2 		USD 301 k Comprar
+16,664
Nuevas +USD 299 k 0.01% 299
2014
Q3 		– Vender
-3,442
Cerradas -USD 88 k – 781
2014
Q2 		USD 88 k Vender
3,442
-1,438
-29% -USD 36.1 k 0.04% 164
2014
Q1 		USD 121 k Vender
4,880
-4,881
-50% -USD 120 k 0.05% 129
2013
Q4 		USD 238 k Vender
9,761
-38,083
-80% -USD 915 k 0.08% 134
2013
Q3 		USD 1.15 M Comprar
47,844
+7,347
+18% +USD 177 k 0.59% 14
2013
Q2 		USD 998 k Comprar
+40,497
Nuevas +USD 1.04 M 0.58% 15

Otros fondos que tienen PCEF en su cartera

Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Larson Financial Group
Larson Financial Group St Louis, Missouri AUM de USD 3809 M 32.31% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Intrua Financial
Intrua Financial Houston, Texas AUM de USD 1092 M 25.09% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waverly Advisors en PCEF: resumen de T4 2025

Waverly Advisors cerró por completo su posición en Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) en T4 2025, liquidando una posición de 12,675 acciones por un valor estimado de USD 253 k.

Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en PCEF en T2 2013 y la mantuvo durante 15 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.15 M en T3 2013. Al cierre de T4 2025, 122 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PCEF.

  • Waverly Advisors reportó que ya no tenía una posición en Invesco CEF Income Composite ETF al cierre de T4 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Waverly Advisors vendió 12,675 acciones de Invesco CEF Income Composite ETF en T4 2025, por un valor estimado de USD 253 k.
  • Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en Invesco CEF Income Composite ETF en T2 2013 y la mantuvo durante 15 trimestres.
  • La posición de Waverly Advisors en Invesco CEF Income Composite ETF alcanzó su máximo de USD 1.15 M en T3 2013.
  • Al cierre de T4 2025, 122 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco CEF Income Composite ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Waverly Advisors correspondiente a T4 2025, presentado el 17 feb 2026.