Waterloo Capital
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de Waterloo Capital iShares Core Conservative Allocation ETF AOK Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waterloo Capital Detalles de la acción AOK Actividad de fondos de AOK
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 840 k Vender
20,260
-15,042
-43% -USD 617 k 0.05% 273
2026
Q1 		USD 1.41 M Vender
35,302
-756
-2% -USD 30.7 k 0.1% 177
2025
Q4 		USD 1.45 M Comprar
36,058
+22,065
+158% +USD 891 k 0.1% 169
2025
Q3 		USD 562 k Comprar
13,993
+3,329
+31% +USD 131 k 0.04% 254
2025
Q2 		USD 417 k Comprar
10,664
+1,610
+18% +USD 60.9 k 0.03% 301
2025
Q1 		USD 341 k Vender
9,054
-1,767
-16% -USD 66.6 k 0.03% 300
2024
Q4 		USD 404 k Vender
10,821
-8,919
-45% -USD 339 k 0.04% 259
2024
Q3 		USD 763 k Comprar
19,740
+10,214
+107% +USD 386 k 0.08% 186
2024
Q2 		USD 352 k Vender
9,526
-2,656
-22% -USD 96.9 k 0.04% 270
2024
Q1 		USD 449 k Vender
12,182
-6,212
-34% -USD 225 k 0.06% 235
2023
Q4 		USD 665 k Comprar
18,394
+10,127
+122% +USD 350 k 0.11% 176
2023
Q3 		USD 281 k Comprar
8,267
+539
+7% +USD 18.8 k 0.08% 152
2023
Q2 		USD 272 k Comprar
+7,728
Nuevas +USD 271 k 0.08% 146

Otros fondos que tienen AOK en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Strategic Investment Solutions
Strategic Investment Solutions Orland Park, Illinois AUM de USD 437 M 30.41% Rendimiento estimado a 1 año
Elevation Capital Advisory
Elevation Capital Advisory Bend, Oregon AUM de USD 259 M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Curran Financial Partners
Curran Financial Partners Daniel Island, South Carolina AUM de USD 672 M 14.8% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Cambridge Associates
Cambridge Associates Boston, Massachusetts AUM de USD 6929 M 17.96% Rendimiento estimado a 1 año
One Capital Management
One Capital Management Westlake Village, California AUM de USD 3595 M 16.02% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waterloo Capital en AOK: resumen de T2 2026

Waterloo Capital redujo su participación en iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) en 43% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 617 k, y conservó 20,260 acciones valuadas en USD 840 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #273.

Waterloo Capital reportó por primera vez una posición en AOK en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.45 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 184 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOK.

  • Al cierre de T2 2026, Waterloo Capital tenía 20,260 acciones de iShares Core Conservative Allocation ETF con un valor de USD 840 k.
  • Waterloo Capital vendió 15,042 acciones de iShares Core Conservative Allocation ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 617 k.
  • iShares Core Conservative Allocation ETF representó 0.05% de la cartera de Waterloo Capital en T2 2026 y fue su posición número 273.
  • Waterloo Capital reportó por primera vez una posición en iShares Core Conservative Allocation ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • La posición de Waterloo Capital en iShares Core Conservative Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 1.45 M en T4 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 184 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core Conservative Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Waterloo Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.