Waterfront Wealth
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de Waterfront Wealth Vanguard Morningstar Value ETF VTV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waterfront Wealth Detalles de la acción VTV Actividad de fondos de VTV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 985 k Vender
4,391
-220
-5% -USD 48.9 k 0.16% 167
2026
Q2 		USD 1.01 M Comprar
4,611
+109
+2% +USD 22.8 k 0.16% 166
2026
Q1 		USD 883 k Vender
4,502
-83
-2% -USD 16.6 k 0.16% 164
2025
Q4 		USD 909 k Comprar
4,585
+77
+2% +USD 14.5 k 0.17% 159
2025
Q3 		USD 841 k Vender
4,508
-302
-6% -USD 54.7 k 0.17% 161
2025
Q2 		USD 850 k Comprar
4,810
+54
+1% +USD 9.12 k 0.19% 151
2025
Q1 		USD 822 k Comprar
4,756
+381
+9% +USD 66.4 k 0.2% 150
2024
Q4 		USD 741 k Vender
4,375
-905
-17% -USD 159 k 0.18% 157
2024
Q3 		USD 919 k Comprar
5,280
+1,050
+25% +USD 176 k 0.23% 142
2024
Q2 		USD 678 k Vender
4,230
-1,682
-28% -USD 269 k 0.18% 156
2024
Q1 		USD 931 k Vender
5,912
-709
-11% -USD 109 k 0.26% 118
2023
Q4 		USD 990 k Comprar
6,621
+351
+6% +USD 49.4 k 0.29% 103
2023
Q3 		USD 840 k Vender
6,270
-612
-9% -USD 87.7 k 0.28% 113
2023
Q2 		USD 1.01 M Vender
6,882
-1,578
-19% -USD 219 k 0.3% 99
2023
Q1 		USD 1.17 M Vender
8,460
-124
-1% -USD 17.4 k 0.38% 71
2022
Q4 		USD 1.23 M Vender
8,584
-1,129
-12% -USD 156 k 0.42% 67
2022
Q3 		USD 1.33 M Comprar
9,713
+785
+9% +USD 106 k 0.51% 51
2022
Q2 		USD 1.18 M Comprar
8,928
+648
+8% +USD 91.4 k 0.48% 56
2022
Q1 		USD 1.23 M Comprar
8,280
+727
+10% +USD 106 k 0.44% 65
2021
Q4 		USD 1.11 M Comprar
7,553
+400
+6% +USD 57.1 k 0.44% 64
2021
Q3 		USD 968 k Comprar
7,153
+429
+6% +USD 59.7 k 0.47% 58
2021
Q2 		USD 924 k Comprar
6,724
+1,529
+29% +USD 210 k 0.44% 64
2021
Q1 		USD 686 k Comprar
5,195
+2,318
+81% +USD 291 k 0.35% 77
2020
Q4 		USD 342 k Comprar
+2,877
Nuevas +USD 323 k 0.24% 91

Otros fondos que tienen VTV en su cartera

UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.6 mil M 17.65% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Citigroup
Citigroup New York AUM de USD 308 mil M 40.94% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waterfront Wealth en VTV: resumen de T3 2026

Waterfront Wealth redujo su participación en Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) en 4.8% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 48.9 k, y conservó 4,391 acciones valuadas en USD 985 k. La posición representa 0.16% de la cartera y ocupa el puesto #167.

Waterfront Wealth reportó por primera vez una posición en VTV en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.33 M en T3 2022. Al cierre de T3 2026, 2,110 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTV.

  • Al cierre de T3 2026, Waterfront Wealth tenía 4,391 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF con un valor de USD 985 k.
  • Waterfront Wealth vendió 220 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 48.9 k.
  • Vanguard Morningstar Value ETF representó 0.16% de la cartera de Waterfront Wealth en T3 2026 y fue su posición número 167.
  • Waterfront Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Waterfront Wealth en Vanguard Morningstar Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.33 M en T3 2022.
  • Al cierre de T3 2026, 2,110 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Waterfront Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.