Venturi Wealth Management
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de Venturi Wealth Management Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Venturi Wealth Management Detalles de la acción VIG Actividad de fondos de VIG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3.8 M Vender
16,059
-1,224
-7% -USD 281 k 0.15% 84
2026
Q1 		USD 3.72 M Vender
17,283
-129
-0.7% -USD 28.8 k 0.17% 82
2025
Q4 		USD 3.83 M Vender
17,412
-1,085
-6% -USD 237 k 0.17% 73
2025
Q3 		USD 3.99 M Vender
18,497
-859
-4% -USD 180 k 0.19% 70
2025
Q2 		USD 3.96 M Vender
19,356
-240
-1% -USD 46.5 k 0.2% 77
2025
Q1 		USD 3.8 M Comprar
19,596
+8
+0% +USD 1.59 k 0.2% 61
2024
Q4 		USD 3.84 M Comprar
19,588
+2,315
+13% +USD 462 k 0.19% 70
2024
Q3 		USD 3.42 M Comprar
17,273
+15,371
+808% +USD 2.93 M 0.18% 71
2024
Q2 		USD 347 k Mantener
1,902
– – 0.02% 329
2024
Q1 		USD 347 k Comprar
1,902
+89
+5% +USD 15.6 k 0.02% 298
2023
Q4 		USD 309 k Comprar
1,813
+168
+10% +USD 27 k 0.02% 311
2023
Q3 		USD 256 k Vender
1,645
-692
-30% -USD 112 k 0.02% 307
2023
Q2 		USD 380 k Vender
2,337
-5,611
-71% -USD 879 k 0.03% 241
2023
Q1 		USD 1.22 M Vender
7,948
-14,246
-64% -USD 2.18 M 0.1% 125
2022
Q4 		USD 3.37 M Vender
22,194
-466,966
-95% -USD 69.6 M 0.3% 61
2022
Q3 		USD 66.1 M Vender
489,160
-175,035
-26% -USD 26 M 6.35% 3
2022
Q2 		USD 95.3 M Comprar
664,195
+256,552
+63% +USD 39 M 8.51% 1
2022
Q1 		USD 66.1 M Comprar
407,643
+14,777
+4% +USD 2.38 M 5.07% 3
2021
Q4 		USD 67.5 M Vender
392,866
-165,774
-30% -USD 27.3 M 5.11% 4
2021
Q3 		USD 85.8 M Vender
558,640
-54,919
-9% -USD 8.75 M 7.16% 3
2021
Q2 		USD 95 M Comprar
+613,559
Nuevas +USD 94.2 M 8.44% 2
2021
Q1 		– Vender
-159,424
Cerradas -USD 22.5 M – 336
2020
Q4 		USD 22.5 M Vender
159,424
-106,580
-40% -USD 14.4 M 2.33% 7
2020
Q3 		USD 34.2 M Comprar
266,004
+126,638
+91% +USD 15.9 M 3.96% 5
2020
Q2 		USD 16.3 M Vender
139,366
-18,429
-12% -USD 2.1 M 2.19% 10
2020
Q1 		USD 16.3 M Vender
157,795
-72,976
-32% -USD 8.71 M 2.79% 7
2019
Q4 		USD 28.8 M Vender
230,771
-36,242
-14% -USD 4.38 M 3.49% 5
2019
Q3 		USD 31.9 M Comprar
267,013
+32,420
+14% +USD 3.82 M 4.11% 2
2019
Q2 		USD 27 M Comprar
234,593
+2,480
+1% +USD 278 k 3.66% 4
2019
Q1 		USD 25.7 M Comprar
232,113
+185,712
+400% +USD 19.6 M 3.33% 5
2018
Q4 		USD 4.42 M Vender
46,401
-78,863
-63% -USD 8.22 M 0.71% 39
2018
Q3 		USD 13.9 M Vender
125,264
-20,671
-14% -USD 2.22 M 2.46% 5
2018
Q2 		USD 15.6 M Comprar
145,935
+143,015
+4,898% +USD 14.6 M 2.9% 5
2018
Q1 		USD 295 k Vender
2,920
-700
-19% -USD 72.6 k 0.06% 154
2017
Q4 		USD 369 k Comprar
+3,620
Nuevas +USD 356 k 0.07% 155

Otros fondos que tienen VIG en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Global Advisers
Vanguard Global Advisers Malvern, Pennsylvania AUM de USD 215 mil M
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Venturi Wealth Management en VIG: resumen de T2 2026

Venturi Wealth Management redujo su participación en Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) en 7.1% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 281 k, y conservó 16,059 acciones valuadas en USD 3.8 M. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #84.

Venturi Wealth Management reportó por primera vez una posición en VIG en T4 2017 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 95.3 M en T2 2022. Al cierre de T2 2026, 2,615 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VIG.

  • Al cierre de T2 2026, Venturi Wealth Management tenía 16,059 acciones de Vanguard Dividend Appreciation ETF con un valor de USD 3.8 M.
  • Venturi Wealth Management vendió 1,224 acciones de Vanguard Dividend Appreciation ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 281 k.
  • Vanguard Dividend Appreciation ETF representó 0.15% de la cartera de Venturi Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 84.
  • Venturi Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Dividend Appreciation ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
  • La posición de Venturi Wealth Management en Vanguard Dividend Appreciation ETF alcanzó su máximo de USD 95.3 M en T2 2022.
  • Al cierre de T2 2026, 2,615 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Dividend Appreciation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Venturi Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.