Venturi Wealth Management
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de Venturi Wealth Management State Street SPDR Dow Jones REIT ETF RWR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Venturi Wealth Management Detalles de la acción RWR Actividad de fondos de RWR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 215 k Comprar
+1,900
Nuevas +USD 208 k 0.01% 589
2025
Q1 		– Vender
-1,900
Cerradas -USD 188 k – 1566
2024
Q4 		USD 188 k Mantener
1,900
– – 0.01% 562
2024
Q3 		USD 203 k Mantener
1,900
– – 0.01% 447
2024
Q2 		USD 177 k Mantener
1,900
– – 0.01% 427
2024
Q1 		USD 179 k Mantener
1,900
– – 0.01% 357
2023
Q4 		USD 181 k Mantener
1,900
– – 0.01% 358
2023
Q3 		USD 158 k Comprar
+1,900
Nuevas +USD 171 k 0.01% 355
2023
Q2 		– Vender
-1,900
Cerradas -USD 169 k – 1221
2023
Q1 		USD 169 k Comprar
+1,900
Nuevas +USD 174 k 0.01% 347
2022
Q4 		– Vender
-4,300
Cerradas -USD 362 k – 352
2022
Q3 		USD 362 k Comprar
4,300
+900
+26% +USD 87.8 k 0.03% 246
2022
Q2 		USD 323 k Vender
3,400
-1,908
-36% -USD 202 k 0.03% 263
2022
Q1 		USD 623 k Vender
5,308
-26,000
-83% -USD 2.96 M 0.05% 222
2021
Q4 		USD 3.82 M Vender
31,308
-6,163
-16% -USD 710 k 0.29% 61
2021
Q3 		USD 3.95 M Vender
37,471
-3,978
-10% -USD 436 k 0.33% 53
2021
Q2 		USD 4.35 M Vender
41,449
-5,200
-11% -USD 533 k 0.39% 50
2021
Q1 		USD 4.42 M Comprar
46,649
+4,127
+10% +USD 374 k 0.42% 52
2020
Q4 		USD 3.69 M Comprar
42,522
+36,500
+606% +USD 3.05 M 0.38% 53
2020
Q3 		USD 470 k Comprar
6,022
+835
+16% +USD 66.4 k 0.05% 209
2020
Q2 		USD 405 k Comprar
5,187
+841
+19% +USD 64.4 k 0.05% 204
2020
Q1 		USD 314 k Comprar
4,346
+613
+16% +USD 58 k 0.05% 181
2019
Q4 		USD 381 k Comprar
3,733
+465
+14% +USD 48.1 k 0.05% 176
2019
Q3 		USD 342 k Comprar
3,268
+977
+43% +USD 100 k 0.04% 182
2019
Q2 		USD 226 k Comprar
+2,291
Nuevas +USD 228 k 0.03% 232
2019
Q1 		– Vender
-5,128
Cerradas -USD 432 k – 264
2018
Q4 		USD 432 k Comprar
+5,128
Nuevas +USD 469 k 0.07% 150

Otros fondos que tienen RWR en su cartera

Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Mason Street Advisors
Mason Street Advisors Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 1110 M 12.31% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Venturi Wealth Management en RWR: resumen de T2 2026

Venturi Wealth Management abrió una nueva posición en State Street SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) en T2 2026: 1,900 acciones por un valor de USD 215 k. La participación representa 0.01% del portafolio y ocupa el puesto #589 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Venturi Wealth Management había reportado anteriormente una posición en RWR, tan recientemente como T4 2024.

Venturi Wealth Management reportó por primera vez una posición en RWR en T4 2018 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.42 M en T1 2021. Al cierre de T2 2026, 288 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en RWR.

  • Al cierre de T2 2026, Venturi Wealth Management tenía 1,900 acciones de State Street SPDR Dow Jones REIT ETF con un valor de USD 215 k.
  • State Street SPDR Dow Jones REIT ETF fue una nueva posición de Venturi Wealth Management en T2 2026.
  • State Street SPDR Dow Jones REIT ETF representó 0.01% de la cartera de Venturi Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 589.
  • Venturi Wealth Management reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Dow Jones REIT ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Venturi Wealth Management en State Street SPDR Dow Jones REIT ETF alcanzó su máximo de USD 4.42 M en T1 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 288 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Dow Jones REIT ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Venturi Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.