Venturi Wealth Management
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de Venturi Wealth Management Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF ICLO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Venturi Wealth Management Detalles de la acción ICLO Actividad de fondos de ICLO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		– Vender
-400
Cerradas -USD 10.2 k – 1383
2023
Q3 		USD 10.2 k Comprar
+400
Nuevas +USD 10.2 k ﹤0.01% 803

Otros fondos que tienen ICLO en su cartera

DMKJ
David M. Knott Jr AUM de USD 189 M 67.72% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
J.W. Cole Advisors
J.W. Cole Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5934 M 23.96% Rendimiento estimado a 1 año
Jane Street
Jane Street New York AUM de USD 1.21 B 78.12% Rendimiento estimado a 1 año
Kingsview Wealth Management
Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM de USD 8252 M 24.8% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.26 B 61.52% Rendimiento estimado a 1 año
Bienville Capital Management
Bienville Capital Management New York AUM de USD 750 M 2.59% Rendimiento estimado a 1 año
3EDGE Asset Management
3EDGE Asset Management Naples, Florida AUM de USD 2349 M 10.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Venturi Wealth Management en ICLO: resumen de T4 2023

Venturi Wealth Management cerró por completo su posición en Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) en T4 2023, liquidando una posición de 400 acciones por un valor estimado de USD 10.2 k.

Venturi Wealth Management reportó por primera vez una posición en ICLO en T3 2023 y la mantuvo durante 1 trimestre. La posición alcanzó su máximo de USD 10.2 k en T3 2023. Al cierre de T4 2023, 15 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ICLO.

  • Venturi Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Venturi Wealth Management vendió 400 acciones de Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 10.2 k.
  • Venturi Wealth Management reportó por primera vez una posición en Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF en T3 2023 y la mantuvo durante 1 trimestre.
  • La posición de Venturi Wealth Management en Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF alcanzó su máximo de USD 10.2 k en T3 2023.
  • Al cierre de T4 2023, 15 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Venturi Wealth Management correspondiente a T4 2023, presentado el 23 ene 2024.