Venturi Wealth Management
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de Venturi Wealth Management Factset FDS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Venturi Wealth Management Detalles de la acción FDS Actividad de fondos de FDS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 478 k Comprar
2,077
+257
+14% +USD 59 k 0.02% 386
2026
Q1 		USD 395 k Vender
1,820
-1,092
-38% -USD 255 k 0.02% 406
2025
Q4 		USD 845 k Comprar
2,912
+191
+7% +USD 53.6 k 0.04% 226
2025
Q3 		USD 780 k Vender
2,721
-695
-20% -USD 266 k 0.04% 240
2025
Q2 		USD 1.53 M Vender
3,416
-334
-9% -USD 146 k 0.08% 153
2025
Q1 		USD 1.7 M Vender
3,750
-30
-0.8% -USD 13.7 k 0.09% 134
2024
Q4 		USD 1.82 M Comprar
3,780
+663
+21% +USD 315 k 0.09% 132
2024
Q3 		USD 1.43 M Comprar
3,117
+350
+13% +USD 149 k 0.08% 149
2024
Q2 		USD 1.13 M Vender
2,767
-206
-7% -USD 87.5 k 0.07% 164
2024
Q1 		USD 1.35 M Comprar
2,973
+178
+6% +USD 83 k 0.09% 143
2023
Q4 		USD 1.33 M Vender
2,795
-178
-6% -USD 80.1 k 0.09% 128
2023
Q3 		USD 1.3 M Comprar
2,973
+19
+0.6% +USD 8.09 k 0.1% 121
2023
Q2 		USD 1.18 M Comprar
2,954
+135
+5% +USD 54.4 k 0.1% 122
2023
Q1 		USD 1.17 M Vender
2,819
-199
-7% -USD 82.9 k 0.1% 133
2022
Q4 		USD 1.21 M Vender
3,018
-25
-0.8% -USD 10.6 k 0.11% 131
2022
Q3 		USD 1.22 M Vender
3,043
-67
-2% -USD 28.4 k 0.12% 108
2022
Q2 		USD 1.2 M Vender
3,110
-95
-3% -USD 37.2 k 0.11% 114
2022
Q1 		USD 1.39 M Vender
3,205
-343
-10% -USD 145 k 0.11% 109
2021
Q4 		USD 1.72 M Vender
3,548
-340
-9% -USD 152 k 0.13% 99
2021
Q3 		USD 1.54 M Vender
3,888
-360
-8% -USD 131 k 0.13% 105
2021
Q2 		USD 1.43 M Vender
4,248
-1
-0% -USD 327 0.13% 113
2021
Q1 		USD 1.31 M Comprar
4,249
+979
+30% +USD 310 k 0.13% 115
2020
Q4 		USD 1.42 M Vender
3,270
-699
-18% -USD 231 k 0.15% 97
2020
Q3 		USD 1.33 M Comprar
3,969
+1,461
+58% +USD 505 k 0.15% 98
2020
Q2 		USD 824 k Comprar
+2,508
Nuevas +USD 725 k 0.11% 119
2020
Q1 		– Vender
-1,868
Cerradas -USD 501 k – 228
2019
Q4 		USD 501 k Vender
1,868
-65
-3% -USD 16.7 k 0.06% 152
2019
Q3 		USD 470 k Vender
1,933
-20
-1% -USD 5.55 k 0.06% 145
2019
Q2 		USD 560 k Vender
1,953
-114
-6% -USD 31.5 k 0.08% 136
2019
Q1 		USD 515 k Vender
2,067
-127
-6% -USD 28.4 k 0.07% 145
2018
Q4 		USD 426 k Comprar
+2,194
Nuevas +USD 483 k 0.07% 151

Otros fondos que tienen FDS en su cartera

BAMCO Inc
BAMCO Inc New York AUM de USD 66.6 mil M 7.35% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
AQR Capital Management
AQR Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de USD 287 mil M 42.33% Rendimiento estimado a 1 año
Loomis, Sayles & Company
Loomis, Sayles & Company Boston, Massachusetts AUM de USD 79.8 mil M 16.05% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Ninety One (UK)
Ninety One (UK) London, United Kingdom AUM de USD 45.5 mil M 15.2% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Venturi Wealth Management en FDS: resumen de T2 2026

Venturi Wealth Management aumentó su participación en Factset (FDS) en 14% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 59 k y elevar la posición a 2,077 acciones con un valor de USD 478 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #386.

Venturi Wealth Management reportó por primera vez una posición en FDS en T4 2018 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.82 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 770 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FDS.

  • Al cierre de T2 2026, Venturi Wealth Management tenía 2,077 acciones de Factset con un valor de USD 478 k.
  • Venturi Wealth Management compró 257 acciones de Factset en T2 2026, por un monto estimado de USD 59 k.
  • Factset representó 0.02% de la cartera de Venturi Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 386.
  • Venturi Wealth Management reportó por primera vez una posición en Factset en T4 2018 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • La posición de Venturi Wealth Management en Factset alcanzó su máximo de USD 1.82 M en T4 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 770 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Factset en cartera.

Según el Informe 13F de Venturi Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.