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de TrueWealth Advisors iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrueWealth Advisors Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		– Vender
-6,086
Cerradas -USD 226 k – 238
2026
Q1 		USD 226 k Vender
6,086
-132
-2% -USD 4.96 k 0.06% 224
2025
Q4 		USD 222 k Comprar
6,218
+54
+0.9% +USD 1.88 k 0.06% 225
2025
Q3 		USD 209 k Vender
6,164
-1,212
-16% -USD 39.9 k 0.06% 218
2025
Q2 		USD 234 k Comprar
+7,376
Nuevas +USD 226 k 0.07% 200
2025
Q1 		– Vender
-14,424
Cerradas -USD 378 k – 216
2024
Q4 		USD 378 k Comprar
14,424
+2,096
+17% +USD 57.4 k 0.13% 149
2024
Q3 		USD 355 k Comprar
12,328
+1,210
+11% +USD 33.4 k 0.12% 157
2024
Q2 		USD 295 k Vender
11,118
-1,476
-12% -USD 40.1 k 0.11% 160
2024
Q1 		USD 343 k Vender
12,594
-4,438
-26% -USD 116 k 0.13% 131
2023
Q4 		USD 444 k Vender
17,032
-1,728
-9% -USD 42.8 k 0.17% 97
2023
Q3 		USD 459 k Comprar
18,760
+5,408
+41% +USD 134 k 0.19% 89
2023
Q2 		USD 327 k Comprar
13,352
+806
+6% +USD 19.8 k 0.13% 118
2023
Q1 		USD 304 k Vender
12,546
-4,992
-28% -USD 121 k 0.13% 132
2022
Q4 		USD 402 k Comprar
17,538
+994
+6% +USD 21.6 k 0.18% 97
2022
Q3 		USD 319 k Vender
16,544
-5,114
-24% -USD 109 k 0.15% 108
2022
Q2 		USD 470 k Vender
21,658
-3,968
-15% -USD 94.5 k 0.22% 86
2022
Q1 		USD 646 k Mantener
25,626
– – 0.29% 75
2021
Q4 		USD 646 k Comprar
25,626
+1,950
+8% +USD 49.8 k 0.29% 75
2021
Q3 		USD 602 k Vender
23,676
-454
-2% -USD 11.8 k 0.34% 62
2021
Q2 		USD 624 k Comprar
24,130
+7,058
+41% +USD 187 k 0.36% 56
2021
Q1 		USD 441 k Comprar
+17,072
Nuevas +USD 425 k 0.29% 68

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
Dynasty Wealth Management
Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de USD 13 mil M 12.52% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrueWealth Advisors en EFV: resumen de T2 2026

TrueWealth Advisors cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en T2 2026, liquidando una posición de 6,086 acciones por un valor estimado de USD 226 k.

TrueWealth Advisors reportó por primera vez una posición en EFV en T1 2021 y la mantuvo durante 20 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 646 k en T1 2022. Al cierre de T2 2026, 1,257 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

  • TrueWealth Advisors reportó que ya no tenía una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • TrueWealth Advisors vendió 6,086 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 226 k.
  • TrueWealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T1 2021 y la mantuvo durante 20 trimestres.
  • La posición de TrueWealth Advisors en iShares MSCI EAFE Value ETF alcanzó su máximo de USD 646 k en T1 2022.
  • Al cierre de T2 2026, 1,257 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TrueWealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 8 jul 2026.