de StrongBox Wealth PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund LDUR Historial de posiciones en acciones

Cartera de StrongBox Wealth Detalles de la acción LDUR Actividad de fondos de LDUR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	–	Vender	-3,547	Cerradas	-USD 332 k	–	82
2023 Q3	USD 332 k	Vender	3,547 -1,347	-28%	-USD 126 k	0.21%	63
2023 Q2	USD 459 k	Vender	4,894 -12,964	-73%	-USD 1.22 M	0.29%	62
2023 Q1	USD 1.69 M	Comprar	17,858 +71	+0.4%	+USD 6.71 k	1.14%	33
2022 Q4	USD 1.68 M	Vender	17,787 -14,309	-45%	-USD 1.34 M	1.19%	31
2022 Q3	USD 3.04 M	Vender	32,096 -90,010	-74%	-USD 8.61 M	2.2%	14
2022 Q2	USD 11.7 M	Comprar	122,106 +4,539	+4%	+USD 440 k	7.58%	1
2022 Q1	USD 11.5 M	Comprar	117,567 +20,925	+22%	+USD 2.08 M	6.54%	1
2021 Q4	USD 9.7 M	Comprar	96,642 +14,008	+17%	+USD 1.42 M	4.86%	1
2021 Q3	USD 8.41 M	Comprar	82,634 +30,195	+58%	+USD 3.07 M	4.72%	2
2021 Q2	USD 5.33 M	Comprar	52,439 +50,189	+2,231%	+USD 5.11 M	3.06%	7
2021 Q1	USD 229 k	Comprar	+2,250	Nuevas	+USD 230 k	0.14%	88

Otros fondos que tienen LDUR en su cartera

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group Athens, Georgia AUM de USD 725 M 17% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

TD Capital Management Memphis, Tennessee AUM de USD 1231 M 7.62% Rendimiento estimado a 1 año

Advocacy Wealth Management Services Atlanta, Georgia AUM de USD 2752 M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de StrongBox Wealth en LDUR: resumen de T4 2023

StrongBox Wealth cerró por completo su posición en PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund (LDUR) en T4 2023, liquidando una posición de 3,547 acciones por un valor estimado de USD 332 k.

StrongBox Wealth reportó por primera vez una posición en LDUR en T1 2021 y la mantuvo durante 11 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 11.7 M en T2 2022. Al cierre de T4 2023, 160 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en LDUR.

StrongBox Wealth reportó que ya no tenía una posición en PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
StrongBox Wealth vendió 3,547 acciones de PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund en T4 2023, por un valor estimado de USD 332 k.
StrongBox Wealth reportó por primera vez una posición en PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund en T1 2021 y la mantuvo durante 11 trimestres.
La posición de StrongBox Wealth en PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund alcanzó su máximo de USD 11.7 M en T2 2022.
Al cierre de T4 2023, 160 fondos que sigue Wall St. Rank tenían PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund en cartera.

Según el Informe 13F de StrongBox Wealth correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.