Spire Wealth Management
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de Spire Wealth Management PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund PTY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Spire Wealth Management Detalles de la acción PTY Actividad de fondos de PTY
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 53.9 k Comprar
4,483
+1
+0% +USD 12 ﹤0.01% 1162
2026
Q1 		USD 54 k Comprar
4,482
+1
+0% +USD 13 ﹤0.01% 1147
2025
Q4 		USD 57.8 k Vender
4,481
-599
-12% -USD 8.09 k ﹤0.01% 1136
2025
Q3 		USD 73.4 k Comprar
5,080
+601
+13% +USD 8.46 k ﹤0.01% 1108
2025
Q2 		USD 62.3 k Vender
4,479
-3,022
-40% -USD 41.2 k ﹤0.01% 1126
2025
Q1 		USD 108 k Comprar
7,501
+190
+3% +USD 2.77 k ﹤0.01% 1006
2024
Q4 		USD 105 k Comprar
7,311
+1
+0% +USD 15 ﹤0.01% 1016
2024
Q3 		USD 105 k Vender
7,310
-4,857
-40% -USD 69.4 k ﹤0.01% 900
2024
Q2 		USD 174 k Vender
12,167
-11,370
-48% -USD 163 k 0.01% 747
2024
Q1 		USD 350 k Comprar
23,537
+6,910
+42% +USD 97.3 k 0.01% 618
2023
Q4 		USD 226 k Vender
16,627
-4,178
-20% -USD 54.9 k 0.01% 725
2023
Q3 		USD 272 k Comprar
20,805
+60
+0.3% +USD 847 0.01% 615
2023
Q2 		USD 290 k Vender
20,745
-7,815
-27% -USD 101 k 0.01% 618
2023
Q1 		USD 356 k Comprar
28,560
+93
+0.3% +USD 1.23 k 0.01% 576
2022
Q4 		USD 342 k Comprar
28,467
+2,419
+9% +USD 30.2 k 0.02% 431
2022
Q3 		USD 306 k Vender
26,048
-5,100
-16% -USD 67.6 k 0.02% 435
2022
Q2 		USD 390 k Vender
31,148
-13,264
-30% -USD 190 k 0.02% 552
2022
Q1 		USD 682 k Vender
44,412
-2,736
-6% -USD 42.1 k 0.02% 485
2021
Q4 		USD 780 k Vender
47,148
-37,676
-44% -USD 670 k 0.02% 555
2021
Q3 		USD 1.55 M Vender
84,824
-8,535
-9% -USD 170 k 0.04% 322
2021
Q2 		USD 1.85 M Vender
93,359
-3,242
-3% -USD 62.6 k 0.05% 306
2021
Q1 		USD 1.72 M Comprar
+96,601
Nuevas +USD 1.74 M 0.05% 315

Otros fondos que tienen PTY en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
XML Financial
XML Financial Bethesda, Maryland AUM de USD 1375 M 28.49% Rendimiento estimado a 1 año
Merrithew & Thorsten Inc
Merrithew & Thorsten Inc San Diego, California AUM de USD 117 M
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.26 B 61.52% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Spire Wealth Management en PTY: resumen de T2 2026

Spire Wealth Management aumentó su participación en PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) en 0.02% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 12 y elevar la posición a 4,483 acciones con un valor de USD 53.9 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1162.

Spire Wealth Management reportó por primera vez una posición en PTY en T1 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.85 M en T2 2021. Al cierre de T2 2026, 223 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PTY.

  • Al cierre de T2 2026, Spire Wealth Management tenía 4,483 acciones de PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund con un valor de USD 53.9 k.
  • Spire Wealth Management compró 1 acción de PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 12.
  • PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Spire Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 1162.
  • Spire Wealth Management reportó por primera vez una posición en PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund en T1 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Spire Wealth Management en PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund alcanzó su máximo de USD 1.85 M en T2 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 223 fondos que sigue Wall St. Rank tenían PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Spire Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.