de SMART Wealth PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund ZROZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de SMART Wealth Detalles de la acción ZROZ Actividad de fondos de ZROZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	–	Vender	-53,397	Cerradas	-USD 4.56 M	–	132
2023 Q4	USD 4.56 M	Comprar	53,397 +7,537	+16%	+USD 562 k	2.49%	12
2023 Q3	USD 3.34 M	Vender	45,860 -132,008	-74%	-USD 10.9 M	2.51%	8
2023 Q2	USD 16.4 M	Comprar	177,868 +161,775	+1,005%	+USD 14.8 M	12.36%	1
2023 Q1	USD 1.54 M	Comprar	16,093 +7,202	+81%	+USD 676 k	1.36%	23
2022 Q4	USD 776 k	Comprar	+8,891	Nuevas	+USD 796 k	0.58%	41

Otros fondos que tienen ZROZ en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Flagship Harbor Advisors Boston, Massachusetts AUM de USD 2613 M 23.21% Rendimiento estimado a 1 año

Annex Advisory Services Brookfield, Wisconsin AUM de USD 6108 M 13.75% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Mirae Asset Global Investments Seoul, South Korea AUM de USD 67.7 mil M 57.61% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SMART Wealth en ZROZ: resumen de T1 2024

SMART Wealth cerró por completo su posición en PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund (ZROZ) en T1 2024, liquidando una posición de 53,397 acciones por un valor estimado de USD 4.56 M.

SMART Wealth reportó por primera vez una posición en ZROZ en T4 2022 y la mantuvo durante 5 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 16.4 M en T2 2023. Al cierre de T1 2024, 108 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ZROZ.

SMART Wealth reportó que ya no tenía una posición en PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund al cierre de T1 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
SMART Wealth vendió 53,397 acciones de PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund en T1 2024, por un valor estimado de USD 4.56 M.
SMART Wealth reportó por primera vez una posición en PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund en T4 2022 y la mantuvo durante 5 trimestres.
La posición de SMART Wealth en PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund alcanzó su máximo de USD 16.4 M en T2 2023.
Al cierre de T1 2024, 108 fondos que sigue Wall St. Rank tenían PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund en cartera.

Según el Informe 13F de SMART Wealth correspondiente a T1 2024, presentado el 16 dic 2024.