de Silver Oak Securities First Trust Value Line Dividend Fund FVD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Silver Oak Securities Detalles de la acción FVD Actividad de fondos de FVD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 4.25 M	Vender	88,232 -14,155	-14%	-USD 674 k	0.26%	88
2026 Q1	USD 4.82 M	Vender	102,387 -126,158	-55%	-USD 6.06 M	0.35%	60
2025 Q4	USD 10.6 M	Vender	228,545 -1,496	-0.7%	-USD 68.7 k	0.72%	29
2025 Q3	USD 10.6 M	Vender	230,041 -4,483	-2%	-USD 205 k	0.8%	24
2025 Q2	USD 10.5 M	Vender	234,524 -15,127	-6%	-USD 665 k	0.85%	25
2025 Q1	USD 11 M	Vender	249,651 -11,265	-4%	-USD 501 k	1.01%	19
2024 Q4	USD 11.3 M	Comprar	260,916 +660	+0.3%	+USD 29.9 k	1.05%	17
2024 Q3	USD 11.8 M	Vender	260,256 -15,926	-6%	-USD 691 k	1.25%	13
2024 Q2	USD 11.3 M	Vender	276,182 -10,212	-4%	-USD 422 k	1.69%	6
2024 Q1	USD 12.1 M	Vender	286,394 -7,785	-3%	-USD 318 k	1.85%	5
2023 Q4	USD 11.9 M	Vender	294,179 -15,136	-5%	-USD 580 k	1.6%	7
2023 Q3	USD 11.6 M	Vender	309,315 -17,457	-5%	-USD 690 k	2.51%	5
2023 Q2	USD 13.1 M	Comprar	326,772 +60,898	+23%	+USD 2.44 M	2.11%	6
2023 Q1	USD 10.7 M	Comprar	265,874 +19,739	+8%	+USD 791 k	1.75%	8
2022 Q4	USD 9.8 M	Vender	246,135 -63,180	-20%	-USD 2.47 M	1.84%	6
2022 Q3	USD 11.6 M	Comprar	309,315 +110,904	+56%	+USD 4.39 M	2.49%	5
2022 Q2	USD 7.84 M	Comprar	198,411 +53,071	+37%	+USD 2.15 M	1.76%	13
2022 Q1	USD 6.17 M	Comprar	+145,340	Nuevas	+USD 6.05 M	1.25%	11

Otros fondos que tienen FVD en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Silver Oak Securities en FVD: resumen de T2 2026

Silver Oak Securities redujo su participación en First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) en 14% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 674 k, y conservó 88,232 acciones valuadas en USD 4.25 M. La posición representa 0.26% de la cartera y ocupa el puesto #88.

Silver Oak Securities reportó por primera vez una posición en FVD en T1 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 13.1 M en T2 2023. Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FVD.

Al cierre de T2 2026, Silver Oak Securities tenía 88,232 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund con un valor de USD 4.25 M.
Silver Oak Securities vendió 14,155 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 674 k.
First Trust Value Line Dividend Fund representó 0.26% de la cartera de Silver Oak Securities en T2 2026 y fue su posición número 88.
Silver Oak Securities reportó por primera vez una posición en First Trust Value Line Dividend Fund en T1 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
La posición de Silver Oak Securities en First Trust Value Line Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 13.1 M en T2 2023.
Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Value Line Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Silver Oak Securities correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.