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SKK

Shepherd Kaplan Krochuk Posiciones de la cartera

AUM USD 126 M Rotación 7.81%
Rendimiento estimado a 1 año 15.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.72%
Rendimiento estimado a 10 años
+449.67%
AUM
USD 944 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 77.2 M
Flujo de capital
+USD 4.34 M
Flujo de capital %
0.46%
10 principales posiciones (%)
37.28%
Posición
680
Nuevas
102
Aumentadas
136
Reducidas
169
Cerradas
118
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
PVA
PENN VIRGINIA CORP
PVA
+USD 9.9 M
2
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
+USD 2.96 M
3
SGY
Stone Energy
SGY
+USD 1.33 M
4
ESIO
Electro Scientific Industries
ESIO
+USD 1.12 M
5
REN
Resolute Energy Corporaton
REN
+USD 789 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
PDCE
PDC Energy, Inc.
PDCE
+USD 2.02 M
2
KOG
KODIAK OIL & GAS CORP
KOG
+USD 1.36 M
3
icono de AR
Antero Resources
AR
+USD 1.21 M
4
icono de TMO
Thermo Fisher Scientific
TMO
+USD 1.06 M
5
QCOR
QUESTCOR PHARMA INC
QCOR
+USD 963 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Energía 58.67%
2 Varios 6.33%
3 Industriales 5.91%
4 Atención médica 5.4%
5 Materiales 5.34%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de LKQ
51
LKQ Corp
LKQ
USD 5624 M
USD 2.78 M 0.29%
104,000
+18,000
+21% +USD 497 k
2014 Q1
1 trimestre
GDP
52
Opción de compra
Dejó de cotizar
GOODRICH PETROLEUM CORP(NEW)
GDP
USD 2.76 M 0.29%
+100,000
Nuevas +USD 2.5 M
2014 Q2
0 trimestres
icono de BERY
53
Dejó de cotizar
Berry Global Group, Inc.
BERY
USD 2.74 M 0.29%
115,820
-5,064
-4% -USD 111 k
2013 Q2
4 trimestres
icono de SBGI
54
Sinclair Inc
SBGI
USD 905 M
USD 2.7 M 0.29%
77,566
+603
+0.8% +USD 17.5 k
2013 Q2
4 trimestres
icono de CAR
55
Avis
CAR
USD 3633 M
USD 2.66 M 0.28%
44,650
-9,350
-17% -USD 513 k
2013 Q2
4 trimestres
icono de OPLN
56
Openlane
OPLN
USD 4520 M
USD 2.66 M 0.28%
220,607
-11,889
-5% -USD 137 k
2013 Q2
4 trimestres
SFE
57
Dejó de cotizar
Safeguard Scientifics, Inc.
SFE
USD 2.61 M 0.28%
125,618
– –
2013 Q2
4 trimestres
icono de OPK
58
Opción de venta
Opko Health
OPK
USD 1142 M
USD 2.53 M 0.27%
285,900
+4,000
+1% +USD 34.9 k
2014 Q1
1 trimestre
icono de NPO
59
Enpro
NPO
USD 5950 M
USD 2.45 M 0.26%
33,500
+8,500
+34% +USD 612 k
2014 Q1
1 trimestre
icono de HLF
60
Herbalife
HLF
USD 1530 M
USD 2.43 M 0.26%
75,316
-2,300
-3% -USD 70.5 k
2013 Q2
4 trimestres
WLT
61
Dejó de cotizar
WALTER ENERGY INC COM STK (DE)
WLT
USD 2.42 M 0.26%
444,490
– –
2013 Q3
3 trimestres
icono de FHI
62
Federated Hermes
FHI
USD 4176 M
USD 2.35 M 0.25%
76,067
-5,481
-7% -USD 159 k
2013 Q2
4 trimestres
icono de AAL
63
American Airlines Group
AAL
USD 7864 M
USD 2.32 M 0.25%
53,941
+1,864
+4% +USD 72.7 k
2013 Q4
2 trimestres
MAG
64
Dejó de cotizar
MAG Silver
MAG
USD 2.3 M 0.24%
243,500
-53,900
-18% -USD 422 k
2013 Q2
4 trimestres
MHFI
65
Dejó de cotizar
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
USD 2.21 M 0.23%
26,604
-1,841
-6% -USD 145 k
2013 Q2
4 trimestres
BLT
66
Dejó de cotizar
BLOUNT INTERNATIONAL (NEW)
BLT
USD 2.21 M 0.23%
156,309
-3,000
-2% -USD 36.4 k
2013 Q2
4 trimestres
icono de HASI
67
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
USD 4680 M
USD 2.2 M 0.23%
153,123
+48,823
+47% +USD 679 k
2013 Q2
4 trimestres
ANR
68
Dejó de cotizar
Alpha Natural Resources Inc
ANR
USD 2.12 M 0.22%
571,438
– –
2013 Q2
4 trimestres
MCRS
69
Dejó de cotizar
MICROS SYSTEMS INC
MCRS
USD 2.07 M 0.22%
30,500
– –
2013 Q2
4 trimestres
icono de ASRT
70
Dejó de cotizar
Assertio
ASRT
USD 2.06 M 0.22%
2,471
-239
-9% -USD 184 k
2013 Q2
4 trimestres
icono de SPY
71
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 2.06 M 0.22%
10,500
-15,000
-59% -USD 2.85 M
2014 Q1
1 trimestre
icono de CRM
72
Opción de venta
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
USD 2 M 0.21%
34,400
+4,000
+13% +USD 216 k
2014 Q1
1 trimestre
icono de XPRO
73
Expro Ltd
XPRO
USD 1816 M
USD 1.99 M 0.21%
13,467
-700
-5% -USD 103 k
2013 Q3
3 trimestres
icono de CVU
74
CPI Aerostructures
CVU
USD 65.5 M
USD 1.98 M 0.21%
156,605
-11,395
-7% -USD 148 k
2013 Q2
4 trimestres
icono de TRV
75
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
USD 1.98 M 0.21%
21,016
-3,188
-13% -USD 291 k
2013 Q2
4 trimestres
1 2
3
4 5

Fondos similares

TC
Tenere Capital New York AUM de USD 126 M 42.13% Rendimiento estimado a 1 año
MCRM
Midway Capital Research & Management Chicago, Illinois AUM de USD 126 M
SPWM
Smith Partners Wealth Management Greensboro, North Carolina AUM de USD 126 M
HPM
Heights Point Management New York AUM de USD 126 M
MPIA
Milestones Private Investment Advisors Fairport, New York AUM de USD 126 M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año
MIA
MeadowBrook Investment Advisors Livonia, Michigan AUM de USD 126 M 25.52% Rendimiento estimado a 1 año
KC
Katamaran Capital London, United Kingdom AUM de USD 126 M 56.55% Rendimiento estimado a 1 año
UOWF
University of Wisconsin Foundation Madison, Wisconsin AUM de USD 126 M 22.7% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Shepherd Kaplan Krochuk en T2 2014

Al cierre de T2 2014, Shepherd Kaplan Krochuk mantenía 680 posiciones por un valor de USD 944 M, un aumento de 8.9% frente a los USD 866 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.

El reporte de T2 2014 de Shepherd Kaplan Krochuk muestra 102 nuevos, Aumentaron 136, 169 reducidas y 118 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Stone Energy: 528 acciones con un valor de USD 1.4 M. La mayor venta fue PDC Energy, Inc., por un valor estimado de USD 2.02 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 59% de los activos, frente a 54% un trimestre antes; le siguen Varios y Industriales.

  • La mayor compra de Shepherd Kaplan Krochuk en T2 2014 fue Stone Energy: 528 acciones por un valor de USD 1.4 M.
  • Shepherd Kaplan Krochuk fue quien más aumentó su posición en PENN VIRGINIA CORP durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 9.9 M.
  • La mayor reducción de Shepherd Kaplan Krochuk durante T2 2014 fue en KODIAK OIL & GAS CORP, con un recorte estimado de USD 1.36 M.
  • Shepherd Kaplan Krochuk cerró por completo su posición en PDC Energy, Inc. en T2 2014, con una venta estimada de USD 2.02 M.
  • Las diez principales posiciones de Shepherd Kaplan Krochuk representan 37% de su cartera de USD 944 M en T2 2014.
  • Shepherd Kaplan Krochuk abrió 102 posiciones nuevas y cerró 118 en T2 2014.
  • El valor de la cartera de Shepherd Kaplan Krochuk aumentó 8.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 944 M.

Según el Informe 13F de Shepherd Kaplan Krochuk correspondiente a T2 2014, presentado el 14 ago 2014.