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SKK
Shepherd Kaplan Krochuk Posiciones de la cartera
AUM
USD 126 M
Rotación
7.81%
Rendimiento estimado a 1 año
15.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.72%
Rendimiento estimado a 10 años
+449.67%
AUM
USD 944 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 77.2 M
(+8.9%)
Flujo de capital
+USD 4.34 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.28%
Posición
680
Nuevas
102
Aumentadas
136
Reducidas
169
Cerradas
118
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PVA
PENN VIRGINIA CORP
PVA
|
+USD 9.9 M |
| 2 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+USD 2.96 M |
| 3 |
SGY
Stone Energy
SGY
|
+USD 1.33 M |
| 4 |
ESIO
Electro Scientific Industries
ESIO
|
+USD 1.12 M |
| 5 |
REN
Resolute Energy Corporaton
REN
|
+USD 789 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PDCE
PDC Energy, Inc.
PDCE
|
+USD 2.02 M |
| 2 |
KOG
KODIAK OIL & GAS CORP
KOG
|
+USD 1.36 M |
| 3 |
Antero Resources
AR
|
+USD 1.21 M |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 1.06 M |
| 5 |
QCOR
QUESTCOR PHARMA INC
QCOR
|
+USD 963 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 58.67% |
| 2 | Varios | 6.33% |
| 3 | Industriales | 5.91% |
| 4 | Atención médica | 5.4% |
| 5 | Materiales | 5.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WRES
676
Dejó de cotizar
WARREN RESOURCES INC
WRES
| – | – |
-18,700
| Cerradas | -USD 90 k | – |
|
677
Dejó de cotizar
Primo Water Corporation
PRMW
| – | – |
-22,000
| Cerradas | -USD 86 k | – |
|
|
GMAN
678
Opción de compra
Dejó de cotizar
Gordmans Stores, Inc.
GMAN
| – | – |
-10,000
| Cerradas | -USD 55 k | – |
|
679
Dejó de cotizar
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| – | – |
-5,665
| Cerradas | -USD 240 k | – |
|
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MPIA
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UOWF
Revisión del portafolio de Shepherd Kaplan Krochuk en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Shepherd Kaplan Krochuk mantenía 680 posiciones por un valor de USD 944 M, un aumento de 8.9% frente a los USD 866 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2014 de Shepherd Kaplan Krochuk muestra 102 nuevos, Aumentaron 136, 169 reducidas y 118 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Stone Energy: 528 acciones con un valor de USD 1.4 M. La mayor venta fue PDC Energy, Inc., por un valor estimado de USD 2.02 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 59% de los activos, frente a 54% un trimestre antes; le siguen Varios y Industriales.
- La mayor compra de Shepherd Kaplan Krochuk en T2 2014 fue Stone Energy: 528 acciones por un valor de USD 1.4 M.
- Shepherd Kaplan Krochuk fue quien más aumentó su posición en PENN VIRGINIA CORP durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 9.9 M.
- La mayor reducción de Shepherd Kaplan Krochuk durante T2 2014 fue en KODIAK OIL & GAS CORP, con un recorte estimado de USD 1.36 M.
- Shepherd Kaplan Krochuk cerró por completo su posición en PDC Energy, Inc. en T2 2014, con una venta estimada de USD 2.02 M.
- Las diez principales posiciones de Shepherd Kaplan Krochuk representan 37% de su cartera de USD 944 M en T2 2014.
- Shepherd Kaplan Krochuk abrió 102 posiciones nuevas y cerró 118 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Shepherd Kaplan Krochuk aumentó 8.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 944 M.
Según el Informe 13F de Shepherd Kaplan Krochuk correspondiente a T2 2014, presentado el 14 ago 2014.