Shaker Financial Services
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de Shaker Financial Services Adams Diversified Equity Fund ADX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Shaker Financial Services Detalles de la acción ADX Actividad de fondos de ADX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		– Vender
-164,389
Cerradas -USD 3.83 M – 146
2025
Q4 		USD 3.83 M Vender
164,389
-72,643
-31% -USD 1.66 M 1.22% 20
2025
Q3 		USD 5.29 M Comprar
+237,032
Nuevas +USD 5.18 M 1.81% 10
2025
Q2 		– Vender
-207,446
Cerradas -USD 3.94 M – 149
2025
Q1 		USD 3.94 M Comprar
207,446
+59,582
+40% +USD 1.2 M 1.53% 15
2024
Q4 		USD 2.99 M Vender
147,864
-58,338
-28% -USD 1.24 M 1.14% 23
2024
Q3 		USD 4.45 M Comprar
+206,202
Nuevas +USD 4.39 M 1.68% 17
2024
Q2 		– Vender
-137,042
Cerradas -USD 2.68 M – 159
2024
Q1 		USD 2.68 M Comprar
137,042
+116,237
+559% +USD 2.16 M 1.04% 36
2023
Q4 		USD 368 k Vender
20,805
-7,441
-26% -USD 126 k 0.15% 120
2023
Q3 		USD 470 k Vender
28,246
-136,662
-83% -USD 2.35 M 0.22% 106
2023
Q2 		USD 2.77 M Vender
164,908
-95,931
-37% -USD 1.52 M 1.21% 20
2023
Q1 		USD 4.06 M Vender
260,839
-147,375
-36% -USD 2.24 M 1.77% 12
2022
Q4 		USD 5.94 M Vender
408,214
-52,963
-11% -USD 802 k 2.78% 4
2022
Q3 		USD 6.72 M Comprar
461,177
+30,419
+7% +USD 490 k 3.32% 4
2022
Q2 		USD 6.61 M Comprar
430,758
+150,259
+54% +USD 2.5 M 3.21% 3
2022
Q1 		USD 5.17 M Comprar
280,499
+77,253
+38% +USD 1.41 M 1.95% 10
2021
Q4 		USD 3.94 M Vender
203,246
-72,997
-26% -USD 1.47 M 1.39% 18
2021
Q3 		USD 5.47 M Vender
276,243
-73,607
-21% -USD 1.49 M 2.19% 9
2021
Q2 		USD 6.92 M Comprar
349,850
+189,707
+118% +USD 3.64 M 2.56% 4
2021
Q1 		USD 2.92 M Comprar
160,143
+87,120
+119% +USD 1.55 M 1.16% 25
2020
Q4 		USD 1.26 M Comprar
73,023
+26,030
+55% +USD 437 k 0.53% 63
2020
Q3 		USD 762 k Comprar
46,993
+4,088
+10% +USD 65.3 k 0.41% 80
2020
Q2 		USD 640 k Vender
42,905
-19,481
-31% -USD 277 k 0.35% 83
2020
Q1 		USD 785 k Comprar
+62,386
Nuevas +USD 928 k 0.53% 67
2019
Q2 		– Vender
-178,326
Cerradas -USD 2.58 M – 122
2019
Q1 		USD 2.58 M Comprar
178,326
+133,889
+301% +USD 1.85 M 1.3% 25
2018
Q4 		USD 561 k Vender
44,437
-204,809
-82% -USD 3.01 M 0.32% 81
2018
Q3 		USD 4.16 M Vender
249,246
-194,700
-44% -USD 3.15 M 1.99% 11
2018
Q2 		USD 6.85 M Vender
443,946
-32,227
-7% -USD 489 k 3.37% 6
2018
Q1 		USD 7.03 M Comprar
476,173
+446,889
+1,526% +USD 6.86 M 3.4% 3
2017
Q4 		USD 440 k Vender
29,284
-4,067
-12% -USD 62.1 k 0.21% 93
2017
Q3 		USD 507 k Vender
33,351
-343,642
-91% -USD 5.07 M 0.27% 79
2017
Q2 		USD 5.39 M Vender
376,993
-156,145
-29% -USD 2.2 M 3.03% 6
2017
Q1 		USD 7.33 M Comprar
533,138
+18,020
+3% +USD 242 k 4.16% 3
2016
Q4 		USD 6.55 M Vender
515,118
-61,065
-11% -USD 783 k 3.88% 2
2016
Q3 		USD 7.58 M Vender
576,183
-3,515
-0.6% -USD 45.9 k 4.97% 1
2016
Q2 		USD 7.34 M Comprar
579,698
+80,855
+16% +USD 1.02 M 5.1% 1
2016
Q1 		USD 6.31 M Comprar
498,843
+208,853
+72% +USD 2.51 M 4.59% 1
2015
Q4 		USD 3.72 M Comprar
289,990
+241,340
+496% +USD 3.18 M 2.58% 9
2015
Q3 		USD 620 k Comprar
+48,650
Nuevas +USD 662 k 0.46% 64
2014
Q4 		– Vender
-158,549
Cerradas -USD 2.21 M – 137
2014
Q3 		USD 2.21 M Comprar
158,549
+6,196
+4% +USD 86.4 k 1.43% 25
2014
Q2 		USD 2.1 M Comprar
152,353
+59,181
+64% +USD 787 k 1.27% 26
2014
Q1 		USD 1.21 M Comprar
93,172
+21,613
+30% +USD 277 k 0.79% 49
2013
Q4 		USD 935 k Comprar
71,559
+32,823
+85% +USD 418 k 0.65% 58
2013
Q3 		USD 480 k Comprar
38,736
+23,036
+147% +USD 283 k 0.36% 98
2013
Q2 		USD 188 k Comprar
+15,700
Nuevas +USD 188 k 0.14% 136

Otros fondos que tienen ADX en su cartera

Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York AUM de USD 66.1 mil M 33.53% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Cohen & Steers
Cohen & Steers New York AUM de USD 63.2 mil M 17.15% Rendimiento estimado a 1 año
Bensler
Bensler Bellevue, Washington AUM de USD 1063 M 29.38% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de USD 840 M 13.7% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado AUM de USD 6557 M 35.09% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Shaker Financial Services en ADX: resumen de T1 2026

Shaker Financial Services cerró por completo su posición en Adams Diversified Equity Fund (ADX) en T1 2026, liquidando una posición de 164,389 acciones por un valor estimado de USD 3.83 M.

Shaker Financial Services reportó por primera vez una posición en ADX en T2 2013 y la mantuvo durante 43 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 7.58 M en T3 2016. Al cierre de T1 2026, 203 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ADX.

  • Shaker Financial Services reportó que ya no tenía una posición en Adams Diversified Equity Fund al cierre de T1 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Shaker Financial Services vendió 164,389 acciones de Adams Diversified Equity Fund en T1 2026, por un valor estimado de USD 3.83 M.
  • Shaker Financial Services reportó por primera vez una posición en Adams Diversified Equity Fund en T2 2013 y la mantuvo durante 43 trimestres.
  • La posición de Shaker Financial Services en Adams Diversified Equity Fund alcanzó su máximo de USD 7.58 M en T3 2016.
  • Al cierre de T1 2026, 203 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Adams Diversified Equity Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Shaker Financial Services correspondiente a T1 2026, presentado el 12 may 2026.