de Schrum Private Wealth Management First Trust Value Line Dividend Fund FVD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Schrum Private Wealth Management Detalles de la acción FVD Actividad de fondos de FVD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 329 k	Mantener	7,009	–	–	0.27%	83
2026 Q2	USD 286 k	Mantener	7,009	–	–	0.29%	84
2026 Q1	USD 330 k	Mantener	7,009	–	–	0.25%	95
2025 Q4	USD 323 k	Mantener	7,009	–	–	0.24%	100
2025 Q3	USD 324 k	Mantener	7,009	–	–	0.24%	99
2025 Q2	USD 313 k	Mantener	7,009	–	–	0.25%	95
2025 Q1	USD 313 k	Mantener	7,009	–	–	0.27%	93
2024 Q4	USD 306 k	Vender	7,009 -7,009	-50%	-USD 317 k	0.26%	95
2024 Q3	USD 638 k	Comprar	14,018 +7,009	+100%	+USD 304 k	0.33%	69
2024 Q2	USD 286 k	Mantener	7,009	–	–	0.26%	95
2024 Q1	USD 296 k	Mantener	7,009	–	–	0.27%	90
2023 Q4	USD 284 k	Mantener	7,009	–	–	0.4%	63
2023 Q3	USD 262 k	Mantener	7,009	–	–	0.3%	88
2023 Q2	USD 281 k	Mantener	7,009	–	–	0.3%	87
2023 Q1	USD 281 k	Mantener	7,009	–	–	0.33%	83
2022 Q4	USD 280 k	Mantener	7,009	–	–	0.33%	84
2022 Q3	USD 251 k	Mantener	7,009	–	–	0.32%	92
2022 Q2	USD 272 k	Mantener	7,009	–	–	0.31%	88
2022 Q1	USD 288 k	Comprar	7,009 +9	+0.1%	+USD 374	0.29%	90
2021 Q4	USD 301 k	Comprar	+7,000	Nuevas	+USD 290 k	0.27%	94

Otros fondos que tienen FVD en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 121 mil M 21.47% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 115 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Schrum Private Wealth Management en FVD: resumen de T3 2026

Schrum Private Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) en T3 2026, con 7,009 acciones por un valor de USD 329 k. La posición representa 0.27% de la cartera y ocupa el puesto #83.

Schrum Private Wealth Management reportó por primera vez una posición en FVD en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 638 k en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 571 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FVD.

Al cierre de T3 2026, Schrum Private Wealth Management tenía 7,009 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund con un valor de USD 329 k.
Schrum Private Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de First Trust Value Line Dividend Fund en T3 2026.
First Trust Value Line Dividend Fund representó 0.27% de la cartera de Schrum Private Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 83.
Schrum Private Wealth Management reportó por primera vez una posición en First Trust Value Line Dividend Fund en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
La posición de Schrum Private Wealth Management en First Trust Value Line Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 638 k en T3 2024.
Al cierre de T3 2026, 571 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Value Line Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Schrum Private Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.