Rockefeller Financial Services
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de Rockefeller Financial Services iShares Gold Trust IAU Historial de posiciones en acciones

Cartera de Rockefeller Financial Services Detalles de la acción IAU Actividad de fondos de IAU
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2017
Q4 		USD 1.2 M Comprar
47,983
+9,350
+24% +USD 229 k 0.02% 218
2017
Q3 		USD 951 k Mantener
38,633
– – 0.02% 210
2017
Q2 		USD 922 k Mantener
38,633
– – 0.02% 190
2017
Q1 		USD 928 k Mantener
38,633
– – 0.02% 199
2016
Q4 		USD 856 k Vender
38,633
-3,858
-9% -USD 90.5 k 0.02% 207
2016
Q3 		USD 1.08 M Mantener
42,491
– – 0.02% 188
2016
Q2 		USD 1.08 M Comprar
42,491
+6,102
+17% +USD 148 k 0.02% 194
2016
Q1 		USD 865 k Mantener
36,389
– – 0.02% 203
2015
Q4 		USD 744 k Comprar
36,389
+3,857
+12% +USD 82.3 k 0.01% 216
2015
Q3 		USD 701 k Comprar
32,532
+7,547
+30% +USD 164 k 0.01% 218
2015
Q2 		USD 567 k Vender
24,985
-432
-2% -USD 10 k 0.01% 232
2015
Q1 		USD 582 k Mantener
25,417
– – 0.01% 230
2014
Q4 		USD 581 k Mantener
25,417
– – 0.01% 226
2014
Q3 		USD 595 k Vender
25,417
-50
-0.2% -USD 1.24 k 0.01% 236
2014
Q2 		USD 656 k Vender
25,467
-763
-3% -USD 19.1 k 0.01% 241
2014
Q1 		USD 653 k Comprar
26,230
+380
+1% +USD 9.5 k 0.01% 240
2013
Q4 		USD 604 k Vender
25,850
-1,700
-6% -USD 42 k 0.01% 254
2013
Q3 		USD 711 k Comprar
27,550
+820
+3% +USD 21.2 k 0.02% 247
2013
Q2 		USD 641 k Comprar
+26,730
Nuevas +USD 736 k 0.02% 241

Otros fondos que tienen IAU en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 174 mil M 33.96% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
International Value Advisers
International Value Advisers AUM de USD 615 M 6.37% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Windhaven Investment Management
Windhaven Investment Management Boston, Massachusetts AUM de USD 7792 M 7.81% Rendimiento estimado a 1 año
Bridgewater Associates
Bridgewater Associates Westport, Connecticut AUM de USD 24.4 mil M 40.93% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Personal Capital Advisors
Personal Capital Advisors Redwood City, California AUM de USD 20.6 mil M 13.65% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Rockefeller Financial Services en IAU: resumen de T4 2017

Rockefeller Financial Services aumentó su participación en iShares Gold Trust (IAU) en 24% durante T4 2017, al comprar aproximadamente USD 229 k y elevar la posición a 47,983 acciones con un valor de USD 1.2 M. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #218.

Rockefeller Financial Services reportó por primera vez una posición en IAU en T2 2013 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2017, 538 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IAU.

  • Al cierre de T4 2017, Rockefeller Financial Services tenía 47,983 acciones de iShares Gold Trust con un valor de USD 1.2 M.
  • Rockefeller Financial Services compró 9,350 acciones de iShares Gold Trust en T4 2017, por un monto estimado de USD 229 k.
  • iShares Gold Trust representó 0.02% de la cartera de Rockefeller Financial Services en T4 2017 y fue su posición número 218.
  • Rockefeller Financial Services reportó por primera vez una posición en iShares Gold Trust en T2 2013 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2017, 538 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Gold Trust en cartera.

Según el Informe 13F de Rockefeller Financial Services correspondiente a T4 2017, presentado el 2 feb 2018.