RFG Advisory
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de RFG Advisory iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de RFG Advisory Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.17 M Vender
9,579
-3,580
-27% -USD 800 k 0.03% 350
2026
Q1 		USD 2.78 M Comprar
13,159
+6,423
+95% +USD 1.39 M 0.05% 271
2025
Q4 		USD 1.43 M Comprar
6,736
+494
+8% +USD 104 k 0.03% 430
2025
Q3 		USD 1.29 M Vender
6,242
-184
-3% -USD 37 k 0.03% 428
2025
Q2 		USD 1.26 M Vender
6,426
-8,171
-56% -USD 1.52 M 0.03% 395
2025
Q1 		USD 2.78 M Vender
14,597
-9,632
-40% -USD 1.86 M 0.08% 197
2024
Q4 		USD 4.62 M Vender
24,229
-1,949
-7% -USD 387 k 0.13% 131
2024
Q3 		USD 5.16 M Vender
26,178
-4,408
-14% -USD 837 k 0.16% 115
2024
Q2 		USD 5.57 M Comprar
30,586
+353
+1% +USD 64.3 k 0.18% 98
2024
Q1 		USD 5.65 M Comprar
30,233
+20,165
+200% +USD 3.58 M 0.19% 88
2023
Q4 		USD 1.75 M Vender
10,068
-1,064
-10% -USD 171 k 0.07% 223
2023
Q3 		USD 1.71 M Comprar
11,132
+1,035
+10% +USD 167 k 0.08% 192
2023
Q2 		USD 1.63 M Comprar
10,097
+1,232
+14% +USD 190 k 0.07% 192
2023
Q1 		USD 1.35 M Comprar
8,865
+494
+6% +USD 74.7 k 0.07% 218
2022
Q4 		USD 1.32 M Comprar
+8,371
Nuevas +USD 1.2 M 0.07% 225
2019
Q1 		– Vender
-6,998
Cerradas -USD 708 k – 286
2018
Q4 		USD 708 k Vender
6,998
-3,211
-31% -USD 351 k 0.17% 96
2018
Q3 		USD 1.18 M Comprar
10,209
+4,437
+77% +USD 509 k 0.31% 73
2018
Q2 		USD 636 k Comprar
+5,772
Nuevas +USD 640 k 0.19% 86

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de RFG Advisory en IVE: resumen de T2 2026

RFG Advisory redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 27% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 800 k, y conservó 9,579 acciones valuadas en USD 2.17 M. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #350.

RFG Advisory reportó por primera vez una posición en IVE en T2 2018 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.65 M en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 1,770 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, RFG Advisory tenía 9,579 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 2.17 M.
  • RFG Advisory vendió 3,580 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 800 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.03% de la cartera de RFG Advisory en T2 2026 y fue su posición número 350.
  • RFG Advisory reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T2 2018 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • La posición de RFG Advisory en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 5.65 M en T1 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 1,770 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de RFG Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.