RFG Advisory
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de RFG Advisory First Trust Value Line Dividend Fund FVD Historial de posiciones en acciones

Cartera de RFG Advisory Detalles de la acción FVD Actividad de fondos de FVD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 6.3 M Vender
130,659
-51,466
-28% -USD 2.45 M 0.1% 146
2026
Q1 		USD 8.57 M Comprar
182,125
+153,352
+533% +USD 7.36 M 0.16% 99
2025
Q4 		USD 1.33 M Vender
28,773
-3,499
-11% -USD 161 k 0.03% 447
2025
Q3 		USD 1.49 M Vender
32,272
-7,241
-18% -USD 331 k 0.03% 386
2025
Q2 		USD 1.77 M Vender
39,513
-2,447
-6% -USD 108 k 0.04% 331
2025
Q1 		USD 1.87 M Comprar
41,960
+90
+0.2% +USD 4 k 0.05% 288
2024
Q4 		USD 1.83 M Comprar
41,870
+8,954
+27% +USD 405 k 0.05% 271
2024
Q3 		USD 1.5 M Comprar
32,916
+874
+3% +USD 37.9 k 0.05% 303
2024
Q2 		USD 1.31 M Vender
32,042
-12,066
-27% -USD 498 k 0.04% 304
2024
Q1 		USD 1.86 M Vender
44,108
-417
-0.9% -USD 17 k 0.06% 233
2023
Q4 		USD 1.81 M Comprar
44,525
+1,214
+3% +USD 46.6 k 0.07% 211
2023
Q3 		USD 1.62 M Comprar
43,311
+1,927
+5% +USD 76.1 k 0.07% 201
2023
Q2 		USD 1.66 M Comprar
41,384
+914
+2% +USD 36.6 k 0.07% 190
2023
Q1 		USD 1.63 M Comprar
40,470
+64
+0.2% +USD 2.56 k 0.08% 187
2022
Q4 		USD 1.66 M Comprar
40,406
+7,777
+24% +USD 304 k 0.08% 180
2022
Q3 		USD 1.27 M Comprar
32,629
+1,788
+6% +USD 70.8 k 0.07% 217
2022
Q2 		USD 1.25 M Comprar
30,841
+17,984
+140% +USD 729 k 0.07% 201
2022
Q1 		USD 544 k Comprar
12,857
+1,383
+12% +USD 57.5 k 0.03% 301
2021
Q4 		USD 494 k Vender
11,474
-1,548
-12% -USD 64.1 k 0.03% 310
2021
Q3 		USD 510 k Vender
13,022
-268
-2% -USD 10.9 k 0.04% 271
2021
Q2 		USD 529 k Vender
13,290
-201
-1% -USD 7.99 k 0.05% 258
2021
Q1 		USD 512 k Vender
13,491
-3,152
-19% -USD 114 k 0.06% 248
2020
Q4 		USD 592 k Vender
16,643
-3,853
-19% -USD 130 k 0.08% 214
2020
Q3 		USD 645 k Vender
20,496
-2,181
-10% -USD 69.2 k 0.09% 188
2020
Q2 		USD 688 k Vender
22,677
-29,832
-57% -USD 887 k 0.11% 171
2020
Q1 		USD 1.45 M Comprar
52,509
+2,161
+4% +USD 72.6 k 0.27% 77
2019
Q4 		USD 1.81 M Comprar
50,348
+9,016
+22% +USD 317 k 0.31% 67
2019
Q3 		USD 1.44 M Vender
41,332
-3,247
-7% -USD 111 k 0.29% 70
2019
Q2 		USD 1.5 M Comprar
44,579
+1,394
+3% +USD 46.2 k 0.34% 65
2019
Q1 		USD 1.4 M Comprar
43,185
+8,551
+25% +USD 268 k 0.36% 59
2018
Q4 		USD 1.01 M Comprar
34,634
+6,065
+21% +USD 186 k 0.25% 66
2018
Q3 		USD 904 k Comprar
28,569
+8,738
+44% +USD 275 k 0.24% 97
2018
Q2 		USD 600 k Comprar
19,831
+9,573
+93% +USD 288 k 0.18% 91
2018
Q1 		USD 307 k Comprar
10,258
+2,755
+37% +USD 83.9 k 0.11% 136
2017
Q4 		USD 233 k Comprar
+7,503
Nuevas +USD 229 k 0.11% 164

Otros fondos que tienen FVD en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de RFG Advisory en FVD: resumen de T2 2026

RFG Advisory redujo su participación en First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) en 28% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.45 M, y conservó 130,659 acciones valuadas en USD 6.3 M. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #146.

RFG Advisory reportó por primera vez una posición en FVD en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.57 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FVD.

  • Al cierre de T2 2026, RFG Advisory tenía 130,659 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund con un valor de USD 6.3 M.
  • RFG Advisory vendió 51,466 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 2.45 M.
  • First Trust Value Line Dividend Fund representó 0.1% de la cartera de RFG Advisory en T2 2026 y fue su posición número 146.
  • RFG Advisory reportó por primera vez una posición en First Trust Value Line Dividend Fund en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • La posición de RFG Advisory en First Trust Value Line Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 8.57 M en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Value Line Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de RFG Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.