RFG Advisory
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de RFG Advisory iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de RFG Advisory Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.41 M Vender
9,868
-334
-3% -USD 45.8 k 0.02% 466
2026
Q1 		USD 1.24 M Vender
10,202
-591
-5% -USD 75.6 k 0.02% 488
2025
Q4 		USD 1.39 M Vender
10,793
-33
-0.3% -USD 4.22 k 0.03% 438
2025
Q3 		USD 1.36 M Vender
10,826
-365
-3% -USD 44.1 k 0.03% 413
2025
Q2 		USD 1.3 M Vender
11,191
-330
-3% -USD 35.1 k 0.03% 386
2025
Q1 		USD 1.18 M Comprar
11,521
+1,679
+17% +USD 183 k 0.03% 369
2024
Q4 		USD 1.09 M Comprar
9,842
+3,800
+63% +USD 425 k 0.03% 351
2024
Q3 		USD 657 k Comprar
+6,042
Nuevas +USD 633 k 0.02% 450
2023
Q4 		– Vender
-3,868
Cerradas -USD 315 k – 655
2023
Q3 		USD 315 k Vender
3,868
-24
-0.6% -USD 2.04 k 0.01% 496
2023
Q2 		USD 328 k Vender
3,892
-237
-6% -USD 18.8 k 0.01% 503
2023
Q1 		USD 322 k Vender
4,129
-203
-5% -USD 15.3 k 0.02% 495
2022
Q4 		USD 339 k Comprar
4,332
+527
+14% +USD 37.9 k 0.02% 487
2022
Q3 		USD 271 k Comprar
3,805
+1,200
+46% +USD 90.1 k 0.02% 510
2022
Q2 		USD 205 k Vender
2,605
-5,258
-67% -USD 410 k 0.01% 536
2022
Q1 		USD 681 k Mantener
7,863
– – 0.04% 263
2021
Q4 		USD 731 k Vender
7,863
-98
-1% -USD 8.84 k 0.05% 240
2021
Q3 		USD 662 k Comprar
+7,961
Nuevas +USD 681 k 0.05% 232

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
IMA Advisory Services
IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM de USD 1599 M 29.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de RFG Advisory en DSI: resumen de T2 2026

RFG Advisory redujo su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 3.3% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 45.8 k, y conservó 9,868 acciones valuadas en USD 1.41 M. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #466.

RFG Advisory reportó por primera vez una posición en DSI en T3 2021 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 638 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

  • Al cierre de T2 2026, RFG Advisory tenía 9,868 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 1.41 M.
  • RFG Advisory vendió 334 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 45.8 k.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.02% de la cartera de RFG Advisory en T2 2026 y fue su posición número 466.
  • RFG Advisory reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2021 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 638 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de RFG Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.