de R.M. Davis Inc iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de R.M. Davis Inc Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 223 k	Mantener	982	–	–	﹤0.01%	269
2026 Q1	USD 207 k	Mantener	982	–	–	﹤0.01%	268
2025 Q4	USD 208 k	Mantener	982	–	–	﹤0.01%	272
2025 Q3	USD 203 k	Comprar	+982	Nuevas	+USD 197 k	﹤0.01%	269
2023 Q3	–	Vender	-1,709	Cerradas	-USD 275 k	–	278
2023 Q2	USD 275 k	Comprar	1,709 +40	+2%	+USD 6.15 k	0.01%	244
2023 Q1	USD 253 k	Mantener	1,669	–	–	0.01%	242
2022 Q4	USD 242 k	Mantener	1,669	–	–	0.01%	248
2022 Q3	USD 214 k	Comprar	1,669 +56	+3%	+USD 7.94 k	0.01%	251
2022 Q2	USD 222 k	Comprar	1,613 +53	+3%	+USD 7.82 k	0.01%	248
2022 Q1	USD 243 k	Mantener	1,560	–	–	0.01%	254
2021 Q4	USD 244 k	Vender	1,560 -256	-14%	-USD 38.9 k	0.01%	250
2021 Q3	USD 264 k	Vender	1,816 -160	-8%	-USD 23.8 k	0.01%	231
2021 Q2	USD 292 k	Vender	1,976 -450	-19%	-USD 66.3 k	0.01%	226
2021 Q1	USD 343 k	Mantener	2,426	–	–	0.01%	203
2020 Q4	USD 311 k	Mantener	2,426	–	–	0.01%	214
2020 Q3	USD 273 k	Comprar	2,426 +303	+14%	+USD 34.3 k	0.01%	203
2020 Q2	USD 230 k	Mantener	2,123	–	–	0.01%	216
2020 Q1	USD 204 k	Vender	2,123 -1,400	-40%	-USD 167 k	0.01%	218
2019 Q4	USD 458 k	Comprar	3,523 +1,400	+66%	+USD 174 k	0.02%	170
2019 Q3	USD 253 k	Vender	2,123 -705	-25%	-USD 82.7 k	0.01%	214
2019 Q2	USD 330 k	Mantener	2,828	–	–	0.01%	179
2019 Q1	USD 319 k	Comprar	+2,828	Nuevas	+USD 311 k	0.01%	178

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de R.M. Davis Inc en IVE: resumen de T2 2026

R.M. Davis Inc mantuvo sin cambios su posición en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en T2 2026, con 982 acciones por un valor de USD 223 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #269.

R.M. Davis Inc reportó por primera vez una posición en IVE en T1 2019 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 458 k en T4 2019. Al cierre de T2 2026, 1,774 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

Al cierre de T2 2026, R.M. Davis Inc tenía 982 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 223 k.
R.M. Davis Inc mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026.
iShares S&P 500 Value ETF representó ﹤0.01% de la cartera de R.M. Davis Inc en T2 2026 y fue su posición número 269.
R.M. Davis Inc reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
La posición de R.M. Davis Inc en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 458 k en T4 2019.
Al cierre de T2 2026, 1,774 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de R.M. Davis Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.