Private Ocean
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de Private Ocean Southern Company SO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Private Ocean Detalles de la acción SO Actividad de fondos de SO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q2 		– Vender
-147
Cerradas -USD 10.5 k – 676
2024
Q1 		USD 10.5 k Comprar
147
+87
+145% +USD 6.01 k ﹤0.01% 360
2023
Q4 		USD 4.21 k Mantener
60
– – ﹤0.01% 427
2023
Q3 		USD 3.88 k Mantener
60
– – ﹤0.01% 416
2023
Q2 		USD 4.22 k Mantener
60
– – ﹤0.01% 448
2023
Q1 		USD 4.18 k Comprar
+60
Nuevas +USD 4.04 k ﹤0.01% 476
2021
Q1 		– Vender
-53
Cerradas -USD 3 k – 603
2020
Q4 		USD 3 k Comprar
+53
Nuevas +USD 3.19 k ﹤0.01% 458
2019
Q4 		– Vender
-158
Cerradas -USD 10 k – 608
2019
Q3 		USD 10 k Mantener
158
– – ﹤0.01% 410
2019
Q2 		USD 8 k Vender
158
-342
-68% -USD 18.3 k ﹤0.01% 357
2019
Q1 		USD 26 k Vender
500
-173
-26% -USD 8.48 k 0.01% 254
2018
Q4 		USD 30 k Mantener
673
– – 0.01% 203
2018
Q3 		USD 29 k Vender
673
-470
-41% -USD 21.7 k 0.01% 191
2018
Q2 		USD 53 k Mantener
1,143
– – 0.02% 155
2018
Q1 		USD 51 k Comprar
1,143
+1,006
+734% +USD 44.7 k 0.02% 171
2017
Q4 		USD 7 k Comprar
+137
Nuevas +USD 6.98 k ﹤0.01% 262

Otros fondos que tienen SO en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de USD 315 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Private Ocean en SO: resumen de T2 2024

Private Ocean cerró por completo su posición en Southern Company (SO) en T2 2024, liquidando una posición de 147 acciones por un valor estimado de USD 10.5 k.

Private Ocean reportó por primera vez una posición en SO en T4 2017 y la mantuvo durante 14 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 53 k en T2 2018. Al cierre de T2 2024, 1,886 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SO.

  • Private Ocean reportó que ya no tenía una posición en Southern Company al cierre de T2 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Private Ocean vendió 147 acciones de Southern Company en T2 2024, por un valor estimado de USD 10.5 k.
  • Private Ocean reportó por primera vez una posición en Southern Company en T4 2017 y la mantuvo durante 14 trimestres.
  • La posición de Private Ocean en Southern Company alcanzó su máximo de USD 53 k en T2 2018.
  • Al cierre de T2 2024, 1,886 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Southern Company en cartera.

Según el Informe 13F de Private Ocean correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.