Private Ocean
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de Private Ocean Invesco Preferred ETF PGX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Private Ocean Detalles de la acción PGX Actividad de fondos de PGX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q2 		– Vender
-7,920
Cerradas -USD 94.1 k – 666
2024
Q1 		USD 94.1 k Comprar
+7,920
Nuevas +USD 93.3 k 0.01% 193
2022
Q3 		– Vender
-6,063
Cerradas -USD 74 k – 619
2022
Q2 		USD 74 k Mantener
6,063
– – 0.01% 177
2022
Q1 		USD 82 k Comprar
6,063
+2,037
+51% +USD 28.4 k 0.01% 187
2021
Q4 		USD 60 k Vender
4,026
-1
-0% -USD 15 0.01% 239
2021
Q3 		USD 61 k Mantener
4,027
– – 0.01% 227
2021
Q2 		USD 62 k Comprar
4,027
+1
+0% +USD 15 0.01% 214
2021
Q1 		USD 60 k Vender
4,026
-1
-0% -USD 15 0.01% 227
2020
Q4 		USD 61 k Comprar
4,027
+1
+0% +USD 15 0.01% 203
2020
Q3 		USD 59 k Mantener
4,026
– – 0.01% 194
2020
Q2 		USD 56 k Vender
4,026
-2,766
-41% -USD 38.8 k 0.01% 195
2020
Q1 		USD 89 k Comprar
+6,792
Nuevas +USD 97.7 k 0.02% 154
2019
Q1 		– Vender
-19,627
Cerradas -USD 264 k – 420
2018
Q4 		USD 264 k Mantener
19,627
– – 0.07% 86
2018
Q3 		USD 281 k Mantener
19,627
– – 0.13% 55
2018
Q2 		USD 286 k Vender
19,627
-2,000
-9% -USD 29 k 0.13% 60
2018
Q1 		USD 315 k Comprar
21,627
+2,000
+10% +USD 29.2 k 0.15% 62
2017
Q4 		USD 292 k Vender
19,627
-905
-4% -USD 13.6 k 0.16% 43
2017
Q3 		USD 309 k Mantener
20,532
– – 0.19% 35
2017
Q2 		USD 310 k Mantener
20,532
– – 0.2% 34
2017
Q1 		USD 304 k Mantener
20,532
– – 0.2% 34
2016
Q4 		USD 292 k Mantener
20,532
– – 0.2% 38
2016
Q3 		USD 311 k Mantener
20,532
– – 0.21% 39
2016
Q2 		USD 313 k Mantener
20,532
– – 0.22% 31
2016
Q1 		USD 306 k Mantener
20,532
– – 0.23% 30
2015
Q4 		USD 307 k Mantener
20,532
– – 0.22% 31
2015
Q3 		USD 299 k Mantener
20,532
– – 0.22% 32
2015
Q2 		USD 298 k Mantener
20,532
– – 0.22% 34
2015
Q1 		USD 306 k Mantener
20,532
– – 0.22% 34
2014
Q4 		USD 302 k Mantener
20,532
– – 0.23% 36
2014
Q3 		USD 297 k Mantener
20,532
– – 0.22% 41
2014
Q2 		USD 300 k Mantener
20,532
– – 0.22% 44
2014
Q1 		USD 293 k Vender
20,532
-2,168
-10% -USD 30.3 k 0.22% 46
2013
Q4 		USD 305 k Comprar
+22,700
Nuevas +USD 309 k 0.25% 40

Otros fondos que tienen PGX en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Bessemer Group
Bessemer Group Woodbridge, New Jersey AUM de USD 72.8 mil M 32.97% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 28.2 mil M 13.34% Rendimiento estimado a 1 año
Apollon Wealth Management
Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina AUM de USD 8716 M 23.07% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Private Ocean en PGX: resumen de T2 2024

Private Ocean cerró por completo su posición en Invesco Preferred ETF (PGX) en T2 2024, liquidando una posición de 7,920 acciones por un valor estimado de USD 94.1 k.

Private Ocean reportó por primera vez una posición en PGX en T4 2013 y la mantuvo durante 32 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 315 k en T1 2018. Al cierre de T2 2024, 466 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PGX.

  • Private Ocean reportó que ya no tenía una posición en Invesco Preferred ETF al cierre de T2 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Private Ocean vendió 7,920 acciones de Invesco Preferred ETF en T2 2024, por un valor estimado de USD 94.1 k.
  • Private Ocean reportó por primera vez una posición en Invesco Preferred ETF en T4 2013 y la mantuvo durante 32 trimestres.
  • La posición de Private Ocean en Invesco Preferred ETF alcanzó su máximo de USD 315 k en T1 2018.
  • Al cierre de T2 2024, 466 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco Preferred ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Private Ocean correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.