Phillips Financial Management
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de Phillips Financial Management iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF IJS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Phillips Financial Management Detalles de la acción IJS Actividad de fondos de IJS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 8.8 M Vender
64,417
-19,288
-23% -USD 2.49 M 0.65% 30
2026
Q1 		USD 9.9 M Vender
83,705
-30,160
-26% -USD 3.64 M 0.72% 26
2025
Q4 		USD 12.9 M Vender
113,865
-9,075
-7% -USD 1.02 M 0.83% 26
2025
Q3 		USD 13.6 M Vender
122,940
-6,317
-5% -USD 671 k 0.9% 26
2025
Q2 		USD 12.9 M Vender
129,257
-2,245
-2% -USD 212 k 0.93% 28
2025
Q1 		USD 12.8 M Vender
131,502
-10,285
-7% -USD 1.09 M 0.99% 27
2024
Q4 		USD 15.4 M Vender
141,787
-46,863
-25% -USD 5.19 M 1.21% 23
2024
Q3 		USD 20.3 M Vender
188,650
-10,136
-5% -USD 1.05 M 1.57% 18
2024
Q2 		USD 19.3 M Vender
198,786
-5,036
-2% -USD 495 k 1.59% 20
2024
Q1 		USD 20.9 M Vender
203,822
-2,834
-1% -USD 281 k 1.72% 17
2023
Q4 		USD 21.3 M Vender
206,656
-3,737
-2% -USD 341 k 1.85% 18
2023
Q3 		USD 18.8 M Vender
210,393
-470
-0.2% -USD 44.8 k 1.78% 17
2023
Q2 		USD 20.1 M Comprar
210,863
+546
+0.3% +USD 49.9 k 1.86% 15
2023
Q1 		USD 19.7 M Vender
210,317
-2,726
-1% -USD 266 k 1.9% 15
2022
Q4 		USD 19.5 M Vender
213,043
-4,334
-2% -USD 399 k 1.98% 15
2022
Q3 		USD 17.9 M Vender
217,377
-2,190
-1% -USD 203 k 1.98% 15
2022
Q2 		USD 19.5 M Comprar
219,567
+550
+0.3% +USD 52.7 k 2.12% 15
2022
Q1 		USD 22.4 M Comprar
219,017
+7,465
+4% +USD 761 k 2.12% 15
2021
Q4 		USD 22.1 M Comprar
211,552
+4,790
+2% +USD 502 k 2.17% 15
2021
Q3 		USD 20.8 M Comprar
206,762
+5,383
+3% +USD 543 k 2.15% 17
2021
Q2 		USD 21.2 M Vender
201,379
-7,340
-4% -USD 767 k 2.19% 17
2021
Q1 		USD 21 M Vender
208,719
-15,565
-7% -USD 1.47 M 2.59% 13
2020
Q4 		USD 18.2 M Vender
224,284
-4,196
-2% -USD 305 k 2.49% 13
2020
Q3 		USD 14 M Vender
228,480
-3,712
-2% -USD 233 k 2.19% 14
2020
Q2 		USD 14 M Comprar
232,192
+1,052
+0.5% +USD 59 k 2.29% 14
2020
Q1 		USD 10.8 M Vender
231,140
-37,868
-14% -USD 2.63 M 2.13% 14
2019
Q4 		USD 21.6 M Vender
269,008
-3,166
-1% -USD 245 k 3.55% 9
2019
Q3 		USD 20.4 M Comprar
272,174
+4,212
+2% +USD 310 k 3.59% 8
2019
Q2 		USD 20 M Comprar
267,962
+2,218
+0.8% +USD 165 k 3.66% 8
2019
Q1 		USD 19.9 M Comprar
265,744
+1,074
+0.4% +USD 79.3 k 3.8% 8
2018
Q4 		USD 17.4 M Vender
264,670
-10,054
-4% -USD 746 k 3.73% 8
2018
Q3 		USD 22.6 M Vender
274,724
-5,236
-2% -USD 442 k 4.65% 8
2018
Q2 		USD 23 M Vender
279,960
-3,602
-1% -USD 288 k 4.86% 8
2018
Q1 		USD 21.3 M Comprar
283,562
+3,998
+1% +USD 307 k 4.63% 8
2017
Q4 		USD 21.7 M Vender
279,564
-1,038
-0.4% -USD 78.2 k 4.58% 8
2017
Q3 		USD 20.8 M Comprar
280,602
+4,008
+1% +USD 280 k 4.56% 8
2017
Q2 		USD 19.8 M Comprar
276,594
+6,586
+2% +USD 455 k 4.53% 8
2017
Q1 		USD 18.1 M Comprar
270,008
+584
+0.2% +USD 40.7 k 4.39% 8
2016
Q4 		USD 19 M Vender
269,424
-3,028
-1% -USD 198 k 4.75% 7
2016
Q3 		USD 16.5 M Vender
272,452
-3,066
-1% -USD 188 k 4.4% 8
2016
Q2 		USD 16.8 M Vender
275,518
-3,366
-1% -USD 193 k 4.49% 9
2016
Q1 		USD 15.8 M Comprar
278,884
+12,204
+5% +USD 633 k 4.38% 8
2015
Q4 		USD 13 M Comprar
266,680
+8,534
+3% +USD 473 k 3.94% 9
2015
Q3 		USD 14 M Comprar
258,146
+2,944
+1% +USD 163 k 4.08% 10
2015
Q2 		USD 14.8 M Comprar
255,202
+5,538
+2% +USD 329 k 4.1% 10
2015
Q1 		USD 14.9 M Vender
249,664
-476
-0.2% -USD 27.7 k 4.08% 10
2014
Q4 		USD 14.2 M Comprar
250,140
+6,454
+3% +USD 364 k 4.08% 9
2014
Q3 		USD 12.6 M Comprar
243,686
+1,186
+0.5% +USD 66.8 k 3.82% 9
2014
Q2 		USD 13.8 M Comprar
242,500
+5,050
+2% +USD 283 k 4.11% 7
2014
Q1 		USD 13.2 M Vender
237,450
-640
-0.3% -USD 35.4 k 4.16% 7
2013
Q4 		USD 13.2 M Vender
238,090
-3,676
-2% -USD 196 k 4.37% 7
2013
Q3 		USD 12.3 M Vender
241,766
-108
-0% -USD 5.37 k 4.37% 7
2013
Q2 		USD 12.1 M Comprar
+241,874
Nuevas +USD 11.1 M 4.39% 7

Otros fondos que tienen IJS en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Sherman Porfolios
Sherman Porfolios Coeur D'alene, Idaho AUM de USD 1277 M 32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Pinkerton Retirement Specialists
Pinkerton Retirement Specialists Coeur D Alene, Idaho AUM de USD 1164 M 28.78% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.3 mil M 25.54% Rendimiento estimado a 1 año
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9372 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Phillips Financial Management en IJS: resumen de T2 2026

Phillips Financial Management redujo su participación en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF (IJS) en 23% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.49 M, y conservó 64,417 acciones valuadas en USD 8.8 M. La posición representa 0.65% de la cartera y ocupa el puesto #30.

Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en IJS en T2 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 23 M en T2 2018. Al cierre de T2 2026, 889 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJS.

  • Al cierre de T2 2026, Phillips Financial Management tenía 64,417 acciones de iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF con un valor de USD 8.8 M.
  • Phillips Financial Management vendió 19,288 acciones de iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 2.49 M.
  • iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF representó 0.65% de la cartera de Phillips Financial Management en T2 2026 y fue su posición número 30.
  • Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces.
  • La posición de Phillips Financial Management en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF alcanzó su máximo de USD 23 M en T2 2018.
  • Al cierre de T2 2026, 889 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Phillips Financial Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.