de Perigon Wealth Management iShares Convertible Bond ETF ICVT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Perigon Wealth Management Detalles de la acción ICVT Actividad de fondos de ICVT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 979 k	Vender	8,041 -6,948	-46%	-USD 805 k	0.02%	601
2026 Q1	USD 1.53 M	Vender	14,989 -1,624	-10%	-USD 168 k	0.03%	430
2025 Q4	USD 1.64 M	Comprar	16,613 +3,005	+22%	+USD 302 k	0.03%	416
2025 Q3	USD 1.36 M	Comprar	13,608 +1,362	+11%	+USD 128 k	0.03%	433
2025 Q2	USD 1.1 M	Vender	12,246 -5,397	-31%	-USD 463 k	0.03%	440
2025 Q1	USD 1.48 M	Comprar	17,643 +2,230	+14%	+USD 192 k	0.04%	368
2024 Q4	USD 1.33 M	Comprar	15,413 +5,111	+50%	+USD 440 k	0.03%	375
2024 Q3	USD 862 k	Comprar	10,302 +679	+7%	+USD 54.5 k	0.02%	473
2024 Q2	USD 757 k	Comprar	9,623 +1,382	+17%	+USD 108 k	0.02%	438
2024 Q1	USD 658 k	Comprar	+8,241	Nuevas	+USD 643 k	0.02%	472
2023 Q1	–	Vender	-12,425	Cerradas	-USD 863 k	–	717
2022 Q4	USD 863 k	Comprar	12,425 +960	+8%	+USD 67.5 k	0.05%	295
2022 Q3	USD 790 k	Comprar	+11,465	Nuevas	+USD 831 k	0.07%	240
2022 Q2	–	Vender	-7,557	Cerradas	-USD 630 k	–	592
2022 Q1	USD 630 k	Comprar	+7,557	Nuevas	+USD 626 k	0.04%	306

Otros fondos que tienen ICVT en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 199 mil M 37.98% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

AMG National Trust Bank Greenwood Village, Colorado AUM de USD 4878 M 24.08% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Greenleaf Trust Kalamazoo, Michigan AUM de USD 10.4 mil M 0.97% Rendimiento estimado a 1 año

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

New York Life Investment Management New York AUM de USD 14.3 mil M 34.42% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Perigon Wealth Management en ICVT: resumen de T2 2026

Perigon Wealth Management redujo su participación en iShares Convertible Bond ETF (ICVT) en 46% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 805 k, y conservó 8,041 acciones valuadas en USD 979 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #601.

Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en ICVT en T1 2022 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.64 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 404 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ICVT.

Al cierre de T2 2026, Perigon Wealth Management tenía 8,041 acciones de iShares Convertible Bond ETF con un valor de USD 979 k.
Perigon Wealth Management vendió 6,948 acciones de iShares Convertible Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 805 k.
iShares Convertible Bond ETF representó 0.02% de la cartera de Perigon Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 601.
Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Convertible Bond ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de Perigon Wealth Management en iShares Convertible Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1.64 M en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 404 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Convertible Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Perigon Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.