de OneAscent Wealth Management Putnam Focused Large Cap Value ETF PVAL Historial de posiciones en acciones

Cartera de OneAscent Wealth Management Detalles de la acción PVAL Actividad de fondos de PVAL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 239 k	Comprar	+4,698	Nuevas	+USD 234 k	0.07%	151
2025 Q2	–	Vender	-7,232	Cerradas	-USD 275 k	–	182
2025 Q1	USD 275 k	Vender	7,232 -1,839	-20%	-USD 70.5 k	0.12%	114
2024 Q4	USD 337 k	Vender	9,071 -1,760	-16%	-USD 67.7 k	0.14%	95
2024 Q3	USD 411 k	Comprar	+10,831	Nuevas	+USD 399 k	0.16%	88

Otros fondos que tienen PVAL en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Cullen/Frost Bankers San Antonio, Texas AUM de USD 10.1 mil M 29.18% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Glenmede Trust Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 22.7 mil M

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de OneAscent Wealth Management en PVAL: resumen de T2 2026

OneAscent Wealth Management abrió una nueva posición en Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) en T2 2026: 4,698 acciones por un valor de USD 239 k. La participación representa 0.07% del portafolio y ocupa el puesto #151 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: OneAscent Wealth Management había reportado anteriormente una posición en PVAL, tan recientemente como T1 2025.

OneAscent Wealth Management reportó por primera vez una posición en PVAL en T3 2024 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 411 k en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 381 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PVAL.

Al cierre de T2 2026, OneAscent Wealth Management tenía 4,698 acciones de Putnam Focused Large Cap Value ETF con un valor de USD 239 k.
Putnam Focused Large Cap Value ETF fue una nueva posición de OneAscent Wealth Management en T2 2026.
Putnam Focused Large Cap Value ETF representó 0.07% de la cartera de OneAscent Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 151.
OneAscent Wealth Management reportó por primera vez una posición en Putnam Focused Large Cap Value ETF en T3 2024 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
La posición de OneAscent Wealth Management en Putnam Focused Large Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 411 k en T3 2024.
Al cierre de T2 2026, 381 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Putnam Focused Large Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de OneAscent Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.