de OneAscent Financial Services iShares Convertible Bond ETF ICVT Historial de posiciones en acciones

Cartera de OneAscent Financial Services Detalles de la acción ICVT Actividad de fondos de ICVT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 537 k	Vender	4,415 -112	-2%	-USD 13 k	0.03%	360
2026 Q1	USD 461 k	Vender	4,527 -41	-0.9%	-USD 4.24 k	0.03%	363
2025 Q4	USD 450 k	Vender	4,568 -565	-11%	-USD 56.8 k	0.04%	273
2025 Q3	USD 514 k	Vender	5,133 -15	-0.3%	-USD 1.41 k	0.03%	301
2025 Q2	USD 464 k	Vender	5,148 -1,953	-28%	-USD 167 k	0.03%	327
2025 Q1	USD 594 k	Vender	7,101 -1,685	-19%	-USD 145 k	0.04%	302
2024 Q4	USD 747 k	Comprar	+8,786	Nuevas	+USD 756 k	0.06%	197
2024 Q3	–	Vender	-9,554	Cerradas	-USD 751 k	–	256
2024 Q2	USD 751 k	Vender	9,554 -1,057	-10%	-USD 82.6 k	0.1%	119
2024 Q1	USD 847 k	Comprar	10,611 +295	+3%	+USD 23 k	0.09%	139
2023 Q4	USD 811 k	Vender	10,316 -50,629	-83%	-USD 3.75 M	0.1%	128
2023 Q3	USD 4.52 M	Comprar	+60,945	Nuevas	+USD 4.63 M	1.18%	15

Otros fondos que tienen ICVT en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 200 mil M 38.1% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

AMG National Trust Bank Greenwood Village, Colorado AUM de USD 4878 M 24.08% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Greenleaf Trust Kalamazoo, Michigan AUM de USD 10.4 mil M 0.97% Rendimiento estimado a 1 año

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

New York Life Investment Management New York AUM de USD 14.3 mil M 34.42% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de OneAscent Financial Services en ICVT: resumen de T2 2026

OneAscent Financial Services redujo su participación en iShares Convertible Bond ETF (ICVT) en 2.5% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 13 k, y conservó 4,415 acciones valuadas en USD 537 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #360.

OneAscent Financial Services reportó por primera vez una posición en ICVT en T3 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.52 M en T3 2023. Al cierre de T2 2026, 404 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ICVT.

Al cierre de T2 2026, OneAscent Financial Services tenía 4,415 acciones de iShares Convertible Bond ETF con un valor de USD 537 k.
OneAscent Financial Services vendió 112 acciones de iShares Convertible Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 13 k.
iShares Convertible Bond ETF representó 0.03% de la cartera de OneAscent Financial Services en T2 2026 y fue su posición número 360.
OneAscent Financial Services reportó por primera vez una posición en iShares Convertible Bond ETF en T3 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de OneAscent Financial Services en iShares Convertible Bond ETF alcanzó su máximo de USD 4.52 M en T3 2023.
Al cierre de T2 2026, 404 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Convertible Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de OneAscent Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.