de Old North State Trust State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Old North State Trust Detalles de la acción CWB Actividad de fondos de CWB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 231 k	Comprar	+2,138	Nuevas	+USD 222 k	0.12%	139
2024 Q4	–	Vender	-5,577	Cerradas	-USD 427 k	–	140
2024 Q3	USD 427 k	Vender	5,577 -9,205	-62%	-USD 676 k	0.35%	79
2024 Q2	USD 1.06 M	Vender	14,782 -26,479	-64%	-USD 1.9 M	0.92%	28
2024 Q1	USD 3.01 M	Comprar	+41,261	Nuevas	+USD 2.96 M	2.55%	7
2023 Q3	USD 5.88 M	Comprar	86,723 +6,071	+8%	+USD 423 k	4.58%	4
2023 Q2	USD 5.64 M	Comprar	80,652 +314	+0.4%	+USD 21.1 k	4.17%	4
2023 Q1	USD 5.39 M	Comprar	80,338 +1,349	+2%	+USD 90.3 k	3.73%	4
2022 Q4	USD 5.08 M	Comprar	78,989 +1,703	+2%	+USD 111 k	3.34%	5
2022 Q3	USD 4.89 M	Comprar	77,286 +77,212	+104,341%	+USD 5.19 M	4.23%	3
2022 Q2	USD 4.78 k	Mantener	74	–	–	4.37%	3
2022 Q1	USD 5.68 k	Vender	74 -70,940	-100%	-USD 5.43 M	4.55%	3
2021 Q4	USD 5.89 M	Comprar	+71,014	Nuevas	+USD 6.08 M	4.23%	4
2021 Q3	–	Vender	-69,445	Cerradas	-USD 6.02 M	–	338
2021 Q2	USD 6.02 M	Comprar	69,445 +1,621	+2%	+USD 137 k	4.55%	3
2021 Q1	USD 5.66 M	Vender	67,824 -892	-1%	-USD 77.2 k	4.47%	2
2020 Q4	USD 5.69 M	Vender	68,716 -1,338	-2%	-USD 101 k	4.4%	6
2020 Q3	USD 4.83 M	Vender	70,054 -10,722	-13%	-USD 711 k	3.25%	7
2020 Q2	USD 4.89 M	Comprar	80,776 +652	+0.8%	+USD 35.7 k	3.12%	7
2020 Q1	USD 3.84 M	Comprar	80,124 +3,568	+5%	+USD 194 k	2.77%	6
2019 Q4	USD 4.25 M	Comprar	76,556 +22,471	+42%	+USD 1.21 M	2.29%	7
2019 Q3	USD 2.84 M	Vender	54,085 -7,803	-13%	-USD 414 k	1.92%	10
2019 Q2	USD 3.27 M	Vender	61,888 -1,665	-3%	-USD 87.2 k	2.37%	7
2019 Q1	USD 3.32 M	Vender	63,553 -23,083	-27%	-USD 1.17 M	2.32%	7
2018 Q4	USD 4.05 M	Comprar	86,636 +1,518	+2%	+USD 76.3 k	4.14%	2
2018 Q3	USD 4.59 M	Comprar	+85,118	Nuevas	+USD 4.56 M	4.33%	2

Otros fondos que tienen CWB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 115 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año

Bessemer Group Woodbridge, New Jersey AUM de USD 72.8 mil M 32.97% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Old North State Trust en CWB: resumen de T2 2026

Old North State Trust abrió una nueva posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) en T2 2026: 2,138 acciones por un valor de USD 231 k. La participación representa 0.12% del portafolio y ocupa el puesto #139 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Old North State Trust había reportado anteriormente una posición en CWB, tan recientemente como T3 2024.

Old North State Trust reportó por primera vez una posición en CWB en T3 2018 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.02 M en T2 2021. Al cierre de T2 2026, 567 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWB.

Al cierre de T2 2026, Old North State Trust tenía 2,138 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF con un valor de USD 231 k.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF fue una nueva posición de Old North State Trust en T2 2026.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representó 0.12% de la cartera de Old North State Trust en T2 2026 y fue su posición número 139.
Old North State Trust reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T3 2018 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
La posición de Old North State Trust en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF alcanzó su máximo de USD 6.02 M en T2 2021.
Al cierre de T2 2026, 567 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Old North State Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.