Occidental Asset Management
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de Occidental Asset Management iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF IJS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Occidental Asset Management Detalles de la acción IJS Actividad de fondos de IJS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 9.45 M Vender
69,146
-507
-0.7% -USD 65.4 k 0.94% 28
2026
Q1 		USD 8.25 M Comprar
69,653
+7,118
+11% +USD 860 k 0.98% 24
2025
Q4 		USD 7.11 M Comprar
62,535
+843
+1% +USD 94.5 k 0.85% 31
2025
Q3 		USD 6.82 M Comprar
61,692
+886
+1% +USD 94.1 k 0.86% 27
2025
Q2 		USD 6.05 M Comprar
60,806
+7,979
+15% +USD 753 k 0.83% 26
2025
Q1 		USD 5.15 M Mantener
52,827
– – 0.78% 29
2024
Q4 		USD 5.74 M Vender
52,827
-780
-1% -USD 86.5 k 0.9% 28
2024
Q3 		USD 5.77 M Vender
53,607
-341
-0.6% -USD 35.4 k 0.93% 24
2024
Q2 		USD 5.25 M Comprar
53,948
+5,350
+11% +USD 526 k 0.92% 24
2024
Q1 		USD 4.99 M Comprar
48,598
+1,330
+3% +USD 132 k 0.93% 23
2023
Q4 		USD 4.87 M Comprar
47,268
+1,056
+2% +USD 96.2 k 1.01% 22
2023
Q3 		USD 4.12 M Comprar
46,212
+20,904
+83% +USD 1.99 M 0.95% 23
2023
Q2 		USD 2.41 M Comprar
25,308
+3,577
+16% +USD 327 k 0.55% 49
2023
Q1 		USD 2.03 M Comprar
21,731
+45
+0.2% +USD 4.4 k 0.51% 60
2022
Q4 		USD 1.98 M Vender
21,686
-289
-1% -USD 26.6 k 0.54% 54
2022
Q3 		USD 1.81 M Comprar
21,975
+9,512
+76% +USD 880 k 0.54% 57
2022
Q2 		USD 1.11 M Vender
12,463
-2,123
-15% -USD 204 k 0.33% 85
2022
Q1 		USD 1.49 M Vender
14,586
-4,718
-24% -USD 481 k 0.38% 74
2021
Q4 		USD 2.02 M Comprar
19,304
+227
+1% +USD 23.8 k 0.48% 63
2021
Q3 		USD 1.92 M Comprar
19,077
+356
+2% +USD 35.9 k 0.5% 51
2021
Q2 		USD 1.97 M Comprar
18,721
+2,432
+15% +USD 254 k 0.52% 41
2021
Q1 		USD 1.64 M Vender
16,289
-4,052
-20% -USD 384 k 0.49% 52
2020
Q4 		USD 1.65 M Comprar
20,341
+295
+1% +USD 21.4 k 0.55% 35
2020
Q3 		USD 1.23 M Vender
20,046
-304
-1% -USD 19.1 k 0.51% 44
2020
Q2 		USD 1.22 M Vender
20,350
-1,532
-7% -USD 85.9 k 0.54% 39
2020
Q1 		USD 1.09 M Vender
21,882
-11,740
-35% -USD 814 k 0.55% 34
2019
Q4 		USD 2.7 M Comprar
33,622
+984
+3% +USD 76.3 k 1.1% 20
2019
Q3 		USD 2.45 M Comprar
32,638
+1,850
+6% +USD 136 k 1.03% 18
2019
Q2 		USD 2.29 M Vender
30,788
-1,704
-5% -USD 126 k 1.03% 18
2019
Q1 		USD 2.4 M Comprar
32,492
+1,406
+5% +USD 104 k 1.15% 17
2018
Q4 		USD 2.05 M Vender
31,086
-246
-0.8% -USD 18.3 k 1.16% 17
2018
Q3 		USD 2.62 M Vender
31,332
-13,280
-30% -USD 1.12 M 1.3% 19
2018
Q2 		USD 3.64 M Vender
44,612
-796
-2% -USD 63.7 k 1.94% 15
2018
Q1 		USD 3.42 M Vender
45,408
-856
-2% -USD 65.8 k 1.85% 15
2017
Q4 		USD 3.55 M Comprar
46,264
+868
+2% +USD 65.4 k 1.84% 14
2017
Q3 		USD 3.37 M Vender
45,396
-7,288
-14% -USD 508 k 1.86% 14
2017
Q2 		USD 3.68 M Comprar
52,684
+1,660
+3% +USD 115 k 2.2% 13
2017
Q1 		USD 3.54 M Comprar
51,024
+16,420
+47% +USD 1.14 M 2.34% 13
2016
Q4 		USD 2.42 M Comprar
34,604
+12,722
+58% +USD 833 k 1.74% 15
2016
Q3 		USD 1.37 M Comprar
21,882
+5,900
+37% +USD 362 k 1.11% 26
2016
Q2 		USD 934 k Vender
15,982
-1,112
-7% -USD 63.8 k 0.82% 33
2016
Q1 		USD 969 k Vender
17,094
-4,816
-22% -USD 250 k 1.17% 24
2015
Q4 		USD 1.18 M Comprar
21,910
+2,268
+12% +USD 126 k 1.52% 16
2015
Q3 		USD 1.03 M Comprar
19,642
+4,194
+27% +USD 233 k 1.44% 19
2015
Q2 		USD 910 k Vender
15,448
-1,646
-10% -USD 97.9 k 1.22% 24
2015
Q1 		USD 1.02 M Comprar
+17,094
Nuevas +USD 994 k 1.27% 23

Otros fondos que tienen IJS en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Sherman Porfolios
Sherman Porfolios Coeur D'alene, Idaho AUM de USD 1277 M 32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Pinkerton Retirement Specialists
Pinkerton Retirement Specialists Coeur D Alene, Idaho AUM de USD 1164 M 28.78% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.3 mil M 25.54% Rendimiento estimado a 1 año
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9372 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Occidental Asset Management en IJS: resumen de T2 2026

Occidental Asset Management redujo su participación en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF (IJS) en 0.73% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 65.4 k, y conservó 69,146 acciones valuadas en USD 9.45 M. La posición representa 0.94% de la cartera y ocupa el puesto #28.

Occidental Asset Management reportó por primera vez una posición en IJS en T1 2015 y la ha mantenido durante 46 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 889 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJS.

  • Al cierre de T2 2026, Occidental Asset Management tenía 69,146 acciones de iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF con un valor de USD 9.45 M.
  • Occidental Asset Management vendió 507 acciones de iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 65.4 k.
  • iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF representó 0.94% de la cartera de Occidental Asset Management en T2 2026 y fue su posición número 28.
  • Occidental Asset Management reportó por primera vez una posición en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF en T1 2015 y la ha mantenido durante 46 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 889 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Occidental Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.