NorthRock Partners
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de NorthRock Partners iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de NorthRock Partners Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 25 M Vender
110,052
-45,792
-29% -USD 10.2 M 0.36% 48
2026
Q1 		USD 32.9 M Vender
155,844
-7,618
-5% -USD 1.65 M 0.53% 34
2025
Q4 		USD 34.7 M Comprar
163,462
+63,566
+64% +USD 13.3 M 0.58% 34
2025
Q3 		USD 20.6 M Comprar
99,896
+98,255
+5,988% +USD 19.7 M 0.37% 49
2025
Q2 		USD 321 k Vender
1,641
-1,280
-44% -USD 238 k 0.01% 516
2025
Q1 		USD 557 k Comprar
2,921
+1,441
+97% +USD 279 k 0.02% 326
2024
Q4 		USD 283 k Comprar
1,480
+26
+2% +USD 5.16 k 0.01% 486
2024
Q3 		USD 287 k Vender
1,454
-145
-9% -USD 27.5 k 0.01% 511
2024
Q2 		USD 291 k Vender
1,599
-38
-2% -USD 6.92 k 0.01% 483
2024
Q1 		USD 306 k Comprar
1,637
+1,340
+451% +USD 238 k 0.01% 476
2023
Q4 		USD 51.6 k Comprar
+297
Nuevas +USD 47.7 k ﹤0.01% 619
2020
Q1 		– Vender
-208
Cerradas -USD 27 k – 245
2019
Q4 		USD 27 k Vender
208
-2,018
-91% -USD 251 k ﹤0.01% 276
2019
Q3 		USD 265 k Comprar
+2,226
Nuevas +USD 261 k 0.04% 182

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de NorthRock Partners en IVE: resumen de T2 2026

NorthRock Partners redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 29% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 10.2 M, y conservó 110,052 acciones valuadas en USD 25 M. La posición representa 0.36% de la cartera y ocupa el puesto #48.

NorthRock Partners reportó por primera vez una posición en IVE en T3 2019 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 34.7 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 1,772 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, NorthRock Partners tenía 110,052 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 25 M.
  • NorthRock Partners vendió 45,792 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 10.2 M.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.36% de la cartera de NorthRock Partners en T2 2026 y fue su posición número 48.
  • NorthRock Partners reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T3 2019 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • La posición de NorthRock Partners en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 34.7 M en T4 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 1,772 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de NorthRock Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.