de Next Level Private First Trust Value Line Dividend Fund FVD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Next Level Private Detalles de la acción FVD Actividad de fondos de FVD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 3.39 M	Vender	70,316 -2,524	-3%	-USD 120 k	0.66%	32
2026 Q1	USD 3.43 M	Comprar	72,840 +274	+0.4%	+USD 13.2 k	0.77%	30
2025 Q4	USD 3.34 M	Comprar	72,566 +340	+0.5%	+USD 15.6 k	0.88%	25
2025 Q3	USD 3.34 M	Vender	72,226 -29	-0%	-USD 1.33 k	0.97%	24
2025 Q2	USD 3.23 M	Vender	72,255 -190	-0.3%	-USD 8.36 k	1.05%	26
2025 Q1	USD 3.23 M	Vender	72,445 -1,055	-1%	-USD 46.9 k	1.2%	24
2024 Q4	USD 3.21 M	Comprar	73,500 +366	+0.5%	+USD 16.6 k	1.29%	23
2024 Q3	USD 3.33 M	Vender	73,134 -691	-0.9%	-USD 30 k	1.36%	21
2024 Q2	USD 3.01 M	Vender	73,825 -337,992	-82%	-USD 14 M	1.38%	20
2024 Q1	USD 17.4 M	Vender	411,817 -7,752	-2%	-USD 316 k	7.98%	1
2023 Q4	USD 17 M	Vender	419,569 -10,867	-3%	-USD 417 k	9.64%	1
2023 Q3	USD 15.8 M	Comprar	430,436 +16,188	+4%	+USD 640 k	10.51%	1
2023 Q2	USD 16.5 M	Comprar	414,248 +20,496	+5%	+USD 820 k	10.64%	1
2023 Q1	USD 15.8 M	Comprar	393,752 +15,853	+4%	+USD 635 k	12.45%	1
2022 Q4	USD 15.4 M	Comprar	377,899 +15,875	+4%	+USD 620 k	11.31%	1
2022 Q3	USD 13.5 M	Comprar	+362,024	Nuevas	+USD 14.3 M	11.86%	1
2022 Q2	–	Vender	-312,740	Cerradas	-USD 13.2 M	–	153
2022 Q1	USD 13.2 M	Comprar	312,740 +17,223	+6%	+USD 717 k	10.69%	1
2021 Q4	USD 12.7 M	Comprar	+295,517	Nuevas	+USD 12.2 M	10.67%	1

Otros fondos que tienen FVD en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Next Level Private en FVD: resumen de T2 2026

Next Level Private redujo su participación en First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) en 3.5% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 120 k, y conservó 70,316 acciones valuadas en USD 3.39 M. La posición representa 0.66% de la cartera y ocupa el puesto #32.

Next Level Private reportó por primera vez una posición en FVD en T4 2021 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 17.4 M en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FVD.

Al cierre de T2 2026, Next Level Private tenía 70,316 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund con un valor de USD 3.39 M.
Next Level Private vendió 2,524 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 120 k.
First Trust Value Line Dividend Fund representó 0.66% de la cartera de Next Level Private en T2 2026 y fue su posición número 32.
Next Level Private reportó por primera vez una posición en First Trust Value Line Dividend Fund en T4 2021 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
La posición de Next Level Private en First Trust Value Line Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 17.4 M en T1 2024.
Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Value Line Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Next Level Private correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.