de Modern Wealth Management Royce Value Trust RVT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Modern Wealth Management Detalles de la acción RVT Actividad de fondos de RVT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 8.87 M	Vender	480,230 -11,740	-2%	-USD 212 k	0.11%	197
2026 Q1	USD 8.35 M	Vender	491,970 -11,587	-2%	-USD 201 k	0.14%	154
2025 Q4	USD 8.11 M	Vender	503,557 -5,252	-1%	-USD 84.2 k	0.15%	149
2025 Q3	USD 8.21 M	Vender	508,809 -5,240	-1%	-USD 82.3 k	0.16%	137
2025 Q2	USD 7.74 M	Vender	514,049 -26,281	-5%	-USD 377 k	0.19%	118
2025 Q1	USD 7.69 M	Comprar	540,330 +2,471	+0.5%	+USD 38.3 k	0.25%	89
2024 Q4	USD 8.5 M	Comprar	+537,859	Nuevas	+USD 8.58 M	0.32%	75

Otros fondos que tienen RVT en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Penserra Capital Management Orinda, California AUM de USD 13 mil M 71.83% Rendimiento estimado a 1 año

Saba Capital Management New York AUM de USD 3898 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 51.6 mil M 27.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Modern Wealth Management en RVT: resumen de T2 2026

Modern Wealth Management redujo su participación en Royce Value Trust (RVT) en 2.4% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 212 k, y conservó 480,230 acciones valuadas en USD 8.87 M. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #197.

Modern Wealth Management reportó por primera vez una posición en RVT en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 210 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en RVT.

Al cierre de T2 2026, Modern Wealth Management tenía 480,230 acciones de Royce Value Trust con un valor de USD 8.87 M.
Modern Wealth Management vendió 11,740 acciones de Royce Value Trust en T2 2026, por un valor estimado de USD 212 k.
Royce Value Trust representó 0.11% de la cartera de Modern Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 197.
Modern Wealth Management reportó por primera vez una posición en Royce Value Trust en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 210 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Royce Value Trust en cartera.

Según el Informe 13F de Modern Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.