Milestone Advisory Partners
icono de FVD

de Milestone Advisory Partners First Trust Value Line Dividend Fund FVD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Milestone Advisory Partners Detalles de la acción FVD Actividad de fondos de FVD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q2 		– Vender
-175,386
Cerradas -USD 4.86 M – 59
2020
Q1 		USD 4.86 M Vender
175,386
-37,871
-18% -USD 1.27 M 3.37% 7
2019
Q4 		USD 7.68 M Vender
213,257
-5,996
-3% -USD 211 k 4.04% 7
2019
Q3 		USD 7.64 M Comprar
219,253
+36,819
+20% +USD 1.25 M 4.31% 6
2019
Q2 		USD 6.16 M Comprar
182,434
+7,517
+4% +USD 249 k 3.75% 5
2019
Q1 		USD 5.68 M Vender
174,917
-5,595
-3% -USD 175 k 3.66% 5
2018
Q4 		USD 5.22 M Vender
180,512
-106,151
-37% -USD 3.26 M 4.51% 5
2018
Q3 		USD 9.07 M Comprar
286,663
+4,258
+2% +USD 134 k 6.43% 2
2018
Q2 		USD 8.55 M Vender
282,405
-7,272
-3% -USD 219 k 6.36% 4
2018
Q1 		USD 8.66 M Comprar
289,677
+5,493
+2% +USD 167 k 6.47% 3
2017
Q4 		USD 8.77 M Comprar
+284,184
Nuevas +USD 8.66 M 6.57% 3

Otros fondos que tienen FVD en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Milestone Advisory Partners en FVD: resumen de T2 2020

Milestone Advisory Partners cerró por completo su posición en First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) en T2 2020, liquidando una posición de 175,386 acciones por un valor estimado de USD 4.86 M.

Milestone Advisory Partners reportó por primera vez una posición en FVD en T4 2017 y la mantuvo durante 10 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 9.07 M en T3 2018. Al cierre de T2 2020, 335 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FVD.

  • Milestone Advisory Partners reportó que ya no tenía una posición en First Trust Value Line Dividend Fund al cierre de T2 2020, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Milestone Advisory Partners vendió 175,386 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund en T2 2020, por un valor estimado de USD 4.86 M.
  • Milestone Advisory Partners reportó por primera vez una posición en First Trust Value Line Dividend Fund en T4 2017 y la mantuvo durante 10 trimestres.
  • La posición de Milestone Advisory Partners en First Trust Value Line Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 9.07 M en T3 2018.
  • Al cierre de T2 2020, 335 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Value Line Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Milestone Advisory Partners correspondiente a T2 2020, presentado el 31 jul 2020.