MBE Wealth Management
icono de FVD

de MBE Wealth Management First Trust Value Line Dividend Fund FVD Historial de posiciones en acciones

Cartera de MBE Wealth Management Detalles de la acción FVD Actividad de fondos de FVD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.45 M Vender
30,041
-131
-0.4% -USD 6.24 k 0.51% 30
2026
Q1 		USD 1.42 M Comprar
30,172
+125
+0.4% +USD 6 k 0.59% 27
2025
Q4 		USD 1.38 M Vender
30,047
-223
-0.7% -USD 10.2 k 0.58% 29
2025
Q3 		USD 1.4 M Vender
30,270
-1,668
-5% -USD 76.3 k 0.61% 29
2025
Q2 		USD 1.43 M Vender
31,938
-201
-0.6% -USD 8.84 k 0.62% 26
2025
Q1 		USD 1.43 M Comprar
32,139
+1,406
+5% +USD 62.5 k 0.69% 25
2024
Q4 		USD 1.34 M Comprar
30,733
+95
+0.3% +USD 4.3 k 0.76% 23
2024
Q3 		USD 1.39 M Comprar
30,638
+505
+2% +USD 21.9 k 0.77% 20
2024
Q2 		USD 1.23 M Comprar
30,133
+139
+0.5% +USD 5.74 k 0.74% 22
2024
Q1 		USD 1.27 M Comprar
29,994
+9
+0% +USD 367 0.78% 20
2023
Q4 		USD 1.22 M Vender
29,985
-48
-0.2% -USD 1.84 k 0.62% 22
2023
Q3 		USD 1.12 M Vender
30,033
-23,085
-43% -USD 912 k 0.64% 22
2023
Q2 		USD 2.13 M Vender
53,118
-628
-1% -USD 25.1 k 1.14% 12
2023
Q1 		USD 2.16 M Vender
53,746
-602
-1% -USD 24.1 k 1.27% 10
2022
Q4 		USD 2.17 M Vender
54,348
-70
-0.1% -USD 2.73 k 1.4% 9
2022
Q3 		USD 1.95 M Vender
54,418
-4,113
-7% -USD 163 k 1.42% 8
2022
Q2 		USD 2.27 M Vender
58,531
-1,031
-2% -USD 41.8 k 1.59% 8
2022
Q1 		USD 2.52 M Vender
59,562
-1,192
-2% -USD 49.6 k 1.5% 9
2021
Q4 		USD 2.62 M Vender
60,754
-6,954
-10% -USD 288 k 1.34% 8
2021
Q3 		USD 2.65 M Vender
67,708
-10,724
-14% -USD 435 k 1.35% 9
2021
Q2 		USD 3.12 M Vender
78,432
-288,572
-79% -USD 11.5 M 1.61% 9
2021
Q1 		USD 13.9 M Comprar
367,004
+396
+0.1% +USD 14.3 k 7.57% 4
2020
Q4 		USD 12.9 M Comprar
366,608
+139,297
+61% +USD 4.71 M 8.69% 3
2020
Q3 		USD 6.89 M Comprar
227,311
+214
+0.1% +USD 6.79 k 5.79% 5
2020
Q2 		USD 6.88 M Comprar
227,097
+220,437
+3,310% +USD 6.55 M 5.79% 5
2020
Q1 		USD 184 k Comprar
+6,660
Nuevas +USD 224 k 0.18% 41

Otros fondos que tienen FVD en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de MBE Wealth Management en FVD: resumen de T2 2026

MBE Wealth Management redujo su participación en First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) en 0.43% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 6.24 k, y conservó 30,041 acciones valuadas en USD 1.45 M. La posición representa 0.51% de la cartera y ocupa el puesto #30.

MBE Wealth Management reportó por primera vez una posición en FVD en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 13.9 M en T1 2021. Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FVD.

  • Al cierre de T2 2026, MBE Wealth Management tenía 30,041 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund con un valor de USD 1.45 M.
  • MBE Wealth Management vendió 131 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 6.24 k.
  • First Trust Value Line Dividend Fund representó 0.51% de la cartera de MBE Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 30.
  • MBE Wealth Management reportó por primera vez una posición en First Trust Value Line Dividend Fund en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • La posición de MBE Wealth Management en First Trust Value Line Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 13.9 M en T1 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Value Line Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de MBE Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.