Lipe & Dalton
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de Lipe & Dalton iShares MSCI EAFE ETF EFA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lipe & Dalton Detalles de la acción EFA Actividad de fondos de EFA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2017
Q3 		– Vender
-45,860
Cerradas -USD 2.99 M – 81
2017
Q2 		USD 2.99 M Comprar
45,860
+17,390
+61% +USD 1.13 M 1.94% 28
2017
Q1 		USD 1.77 M Comprar
28,470
+6,900
+32% +USD 417 k 1.28% 31
2016
Q4 		USD 1.24 M Comprar
21,570
+500
+2% +USD 28.8 k 0.89% 35
2016
Q3 		USD 1.25 M Comprar
21,070
+300
+1% +USD 17.4 k 0.83% 38
2016
Q2 		USD 1.16 M Comprar
20,770
+310
+2% +USD 17.8 k 0.8% 40
2016
Q1 		USD 1.17 M Comprar
20,460
+3,450
+20% +USD 190 k 0.92% 35
2015
Q4 		USD 999 k Comprar
17,010
+4,950
+41% +USD 298 k 0.81% 36
2015
Q3 		USD 691 k Vender
12,060
-480
-4% -USD 29.6 k 0.57% 37
2015
Q2 		USD 796 k Comprar
12,540
+6,380
+104% +USD 425 k 0.57% 34
2015
Q1 		USD 395 k Comprar
6,160
+2,190
+55% +USD 138 k 0.27% 47
2014
Q4 		USD 242 k Vender
3,970
-400
-9% -USD 25 k 0.16% 57
2014
Q3 		USD 280 k Comprar
4,370
+100
+2% +USD 6.67 k 0.18% 51
2014
Q2 		USD 292 k Comprar
4,270
+140
+3% +USD 9.6 k 0.18% 49
2014
Q1 		USD 282 k Vender
4,130
-2,858
-41% -USD 189 k 0.19% 48
2013
Q4 		USD 469 k Comprar
6,988
+2,666
+62% +USD 174 k 0.32% 42
2013
Q3 		USD 276 k Comprar
+4,322
Nuevas +USD 265 k 0.2% 47

Otros fondos que tienen EFA en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lipe & Dalton en EFA: resumen de T3 2017

Lipe & Dalton cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE ETF (EFA) en T3 2017, liquidando una posición de 45,860 acciones por un valor estimado de USD 2.99 M.

Lipe & Dalton reportó por primera vez una posición en EFA en T3 2013 y la mantuvo durante 16 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.99 M en T2 2017. Al cierre de T3 2017, 1,170 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFA.

  • Lipe & Dalton reportó que ya no tenía una posición en iShares MSCI EAFE ETF al cierre de T3 2017, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Lipe & Dalton vendió 45,860 acciones de iShares MSCI EAFE ETF en T3 2017, por un valor estimado de USD 2.99 M.
  • Lipe & Dalton reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE ETF en T3 2013 y la mantuvo durante 16 trimestres.
  • La posición de Lipe & Dalton en iShares MSCI EAFE ETF alcanzó su máximo de USD 2.99 M en T2 2017.
  • Al cierre de T3 2017, 1,170 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lipe & Dalton correspondiente a T3 2017, presentado el 3 nov 2017.