Larson Financial Group
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de Larson Financial Group First Trust Value Line Dividend Fund FVD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Larson Financial Group Detalles de la acción FVD Actividad de fondos de FVD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 4.61 M Vender
95,609
-58,160
-38% -USD 2.77 M 0.12% 143
2026
Q1 		USD 7.23 M Vender
153,769
-18,913
-11% -USD 908 k 0.23% 82
2025
Q4 		USD 7.96 M Vender
172,682
-19,688
-10% -USD 904 k 0.26% 75
2025
Q3 		USD 8.9 M Vender
192,370
-53,617
-22% -USD 2.45 M 0.31% 71
2025
Q2 		USD 11 M Vender
245,987
-351,926
-59% -USD 15.5 M 0.44% 50
2025
Q1 		USD 26.7 M Comprar
597,913
+13,202
+2% +USD 587 k 1.26% 11
2024
Q4 		USD 25.5 M Comprar
584,711
+98,837
+20% +USD 4.47 M 1.32% 11
2024
Q3 		USD 22.1 M Comprar
485,874
+117,738
+32% +USD 5.11 M 1.25% 13
2024
Q2 		USD 15 M Comprar
368,136
+177,669
+93% +USD 7.33 M 1.02% 20
2024
Q1 		USD 8.04 M Comprar
190,467
+147,710
+345% +USD 6.03 M 0.62% 34
2023
Q4 		USD 1.73 M Comprar
42,757
+32,169
+304% +USD 1.23 M 0.15% 122
2023
Q3 		USD 396 k Vender
10,588
-242
-2% -USD 9.6 k 0.04% 220
2023
Q2 		USD 434 k Vender
10,830
-49
-0.5% -USD 1.96 k 0.04% 213
2023
Q1 		USD 437 k Vender
10,879
-482
-4% -USD 19.3 k 0.05% 214
2022
Q4 		USD 453 k Vender
11,361
-480
-4% -USD 18.7 k 0.05% 200
2022
Q3 		USD 424 k Vender
11,841
-8,720
-42% -USD 345 k 0.06% 182
2022
Q2 		USD 798 k Comprar
20,561
+177
+0.9% +USD 7.18 k 0.14% 77
2022
Q1 		USD 862 k Comprar
20,384
+256
+1% +USD 10.6 k 0.14% 79
2021
Q4 		USD 866 k Comprar
20,128
+12,517
+164% +USD 518 k 0.14% 75
2021
Q3 		USD 298 k Vender
7,611
-58
-0.8% -USD 2.35 k 0.06% 118
2021
Q2 		USD 305 k Vender
7,669
-42
-0.5% -USD 1.67 k 0.07% 96
2021
Q1 		USD 293 k Vender
7,711
-126
-2% -USD 4.56 k 0.09% 87
2020
Q4 		USD 275 k Vender
7,837
-3,324
-30% -USD 112 k 0.09% 76
2020
Q3 		USD 351 k Vender
11,161
-92,003
-89% -USD 2.92 M 0.14% 65
2020
Q2 		USD 3.13 M Comprar
103,164
+5,141
+5% +USD 153 k 1.49% 22
2020
Q1 		USD 2.71 M Comprar
98,023
+2,990
+3% +USD 100 k 1.7% 18
2019
Q4 		USD 3.42 M Comprar
95,033
+3,772
+4% +USD 133 k 1.97% 15
2019
Q3 		USD 3.18 M Comprar
+91,261
Nuevas +USD 3.11 M 2.08% 15

Otros fondos que tienen FVD en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Larson Financial Group en FVD: resumen de T2 2026

Larson Financial Group redujo su participación en First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) en 38% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.77 M, y conservó 95,609 acciones valuadas en USD 4.61 M. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #143.

Larson Financial Group reportó por primera vez una posición en FVD en T3 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 26.7 M en T1 2025. Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FVD.

  • Al cierre de T2 2026, Larson Financial Group tenía 95,609 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund con un valor de USD 4.61 M.
  • Larson Financial Group vendió 58,160 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 2.77 M.
  • First Trust Value Line Dividend Fund representó 0.12% de la cartera de Larson Financial Group en T2 2026 y fue su posición número 143.
  • Larson Financial Group reportó por primera vez una posición en First Trust Value Line Dividend Fund en T3 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Larson Financial Group en First Trust Value Line Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 26.7 M en T1 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Value Line Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Larson Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.