Integrated Wealth Concepts
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de Integrated Wealth Concepts iShares US Small Cap Value Factor ETF SVAL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Integrated Wealth Concepts Detalles de la acción SVAL Actividad de fondos de SVAL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q2 		– Vender
-11,157
Cerradas -USD 335 k – 1999
2025
Q1 		USD 335 k Comprar
11,157
+10
+0.1% +USD 318 ﹤0.01% 1345
2024
Q4 		USD 362 k Comprar
11,147
+257
+2% +USD 8.62 k ﹤0.01% 1271
2024
Q3 		USD 351 k Comprar
10,890
+6
+0.1% +USD 189 ﹤0.01% 1242
2024
Q2 		USD 318 k Vender
10,884
-5,460
-33% -USD 160 k ﹤0.01% 1287
2024
Q1 		USD 500 k Vender
16,344
-787
-5% -USD 23.2 k 0.01% 1058
2023
Q4 		USD 528 k Vender
17,131
-1,458
-8% -USD 40 k 0.01% 977
2023
Q3 		USD 491 k Comprar
18,589
+1,403
+8% +USD 38.8 k 0.01% 988
2023
Q2 		USD 459 k Comprar
17,186
+386
+2% +USD 9.9 k 0.01% 1022
2023
Q1 		USD 447 k Comprar
16,800
+1,782
+12% +USD 51.3 k 0.01% 892
2022
Q4 		USD 423 k Comprar
+15,018
Nuevas +USD 429 k 0.01% 708

Otros fondos que tienen SVAL en su cartera

Money Concepts Capital
Money Concepts Capital Palm Beach Gardens, Florida AUM de USD 2158 M 28.67% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 83.7 mil M 27.22% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Susquehanna International Group
Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM de USD 1.28 B 58.89% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Two Sigma Investments
Two Sigma Investments New York AUM de USD 138 mil M 41.87% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año
Prepared Retirement Institute
Prepared Retirement Institute Lansdale, Pennsylvania AUM de USD 235 M 16.29% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Integrated Wealth Concepts en SVAL: resumen de T2 2025

Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) en T2 2025, liquidando una posición de 11,157 acciones por un valor estimado de USD 335 k.

Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en SVAL en T4 2022 y la mantuvo durante 10 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 528 k en T4 2023. Al cierre de T2 2025, 36 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SVAL.

  • Integrated Wealth Concepts reportó que ya no tenía una posición en iShares US Small Cap Value Factor ETF al cierre de T2 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Integrated Wealth Concepts vendió 11,157 acciones de iShares US Small Cap Value Factor ETF en T2 2025, por un valor estimado de USD 335 k.
  • Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en iShares US Small Cap Value Factor ETF en T4 2022 y la mantuvo durante 10 trimestres.
  • La posición de Integrated Wealth Concepts en iShares US Small Cap Value Factor ETF alcanzó su máximo de USD 528 k en T4 2023.
  • Al cierre de T2 2025, 36 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares US Small Cap Value Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2025, presentado el 14 ago 2025.