de Integrated Wealth Concepts Castellum CTM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Integrated Wealth Concepts Detalles de la acción CTM Actividad de fondos de CTM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	–	Vender	-20,000	Cerradas	-USD 10 k	–	1570
2023 Q2	USD 10 k	Mantener	20,000	–	–	﹤0.01%	1547
2023 Q1	USD 22 k	Comprar	+20,000	Nuevas	+USD 22.2 k	﹤0.01%	1326

Otros fondos que tienen CTM en su cartera

Magnus Financial Group New York AUM de USD 1496 M 16.47% Rendimiento estimado a 1 año

Meridian Wealth Management Lexington, Kentucky AUM de USD 3246 M 41% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Private Wealth Services Austin, Texas AUM de USD 9370 M 22.72% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año

Almanack Investment Partners Wayne, Pennsylvania AUM de USD 785 M 34.37% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Integrated Wealth Concepts en CTM: resumen de T3 2023

Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en Castellum (CTM) en T3 2023, liquidando una posición de 20,000 acciones por un valor estimado de USD 10 k.

Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en CTM en T1 2023 y la mantuvo durante 2 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 22 k en T1 2023. Al cierre de T3 2023, 17 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CTM.

Integrated Wealth Concepts reportó que ya no tenía una posición en Castellum al cierre de T3 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Integrated Wealth Concepts vendió 20,000 acciones de Castellum en T3 2023, por un valor estimado de USD 10 k.
Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en Castellum en T1 2023 y la mantuvo durante 2 trimestres.
La posición de Integrated Wealth Concepts en Castellum alcanzó su máximo de USD 22 k en T1 2023.
Al cierre de T3 2023, 17 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Castellum en cartera.

Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T3 2023, presentado el 15 nov 2023.