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Integrated Advisors Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 2176 M
Rotación
20.08%
Rendimiento estimado a 1 año
30.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+97.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1737 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 72.5 M
(+4.4%)
Flujo de capital
-USD 35.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
724
Nuevas
59
Aumentadas
242
Reducidas
320
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 31.6 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 10.1 M |
| 3 |
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
|
+USD 6.85 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 5.44 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 5.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 33.6 M |
| 2 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+USD 29.1 M |
| 3 |
AGNT Inc
AGNT
|
+USD 7.46 M |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 6.64 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 5.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.89% |
| 2 | Tecnología | 13.4% |
| 3 | Atención médica | 5.49% |
| 4 | Finanzas | 5.35% |
| 5 | Industriales | 5.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Spire
SR
USD 4849 M
| USD 3.04 M | 0.18% |
47,933
+123
| +0.3% | +USD 8.26 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
152
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 3.04 M | 0.18% |
105,927
+13,406
| +14% | +USD 383 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
153
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
USD 1424 M
| USD 3.04 M | 0.17% |
78,603
-1,052
| -1% | -USD 38.9 k |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
154
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 3.01 M | 0.17% |
79,146
-4,195
| -5% | -USD 165 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
155
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 2.98 M | 0.17% |
59,328
-39,035
| -40% | -USD 1.96 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
156
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 2.97 M | 0.17% |
13,361
-1,341
| -9% | -USD 311 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
157
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 2.93 M | 0.17% |
59,872
+8,364
| +16% | +USD 408 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
158
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 2.86 M | 0.16% |
33,720
+6,114
| +22% | +USD 468 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
159
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 2.85 M | 0.16% |
34,127
-1,524
| -4% | -USD 125 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
160
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 2.84 M | 0.16% |
54,297
+1,284
| +2% | +USD 64.8 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
161
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 2.83 M | 0.16% |
112,894
+12,362
| +12% | +USD 296 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
162
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 2.81 M | 0.16% |
43,881
-55,556
| -56% | -USD 3.73 M |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
163
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 2.75 M | 0.16% |
25,255
-33,747
| -57% | -USD 3.6 M |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
164
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 2.74 M | 0.16% |
21,715
+834
| +4% | +USD 102 k |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
165
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
USD 640 M
| USD 2.72 M | 0.16% |
59,398
+5,968
| +11% | +USD 275 k |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
166
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 2.68 M | 0.15% |
29,627
-880
| -3% | -USD 74.1 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
167
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 2.67 M | 0.15% |
53,130
-1,035
| -2% | -USD 52.1 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
168
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7508 M
| USD 2.62 M | 0.15% |
84,402
-1,312
| -2% | -USD 39.7 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
169
Caesars Entertainment
CZR
USD 5869 M
| USD 2.57 M | 0.15% |
50,446
+2,710
| +6% | +USD 123 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
170
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 2.57 M | 0.15% |
37,372
+292
| +0.8% | +USD 18.6 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
171
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 2.55 M | 0.15% |
12,082
+4,954
| +70% | +USD 1.01 M |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
172
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3618 M
| USD 2.55 M | 0.15% |
+223,842
| Nuevas | +USD 2.54 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
173
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 2.54 M | 0.15% |
28,787
-32,584
| -53% | -USD 2.81 M |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
174
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
USD 1203 M
| USD 2.53 M | 0.15% |
103,280
+2,100
| +2% | +USD 52 k |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
175
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 2.52 M | 0.15% |
49,574
+33,091
| +201% | +USD 1.67 M |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Advisors Network en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Integrated Advisors Network mantenía 724 posiciones por un valor de USD 1737 M, un aumento de 4.4% frente a los USD 1664 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Integrated Advisors Network muestra 59 nuevos, Aumentaron 242, 320 reducidas y 61 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Capital One: 41,456 acciones con un valor de USD 4.53 M. La mayor venta fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 33.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Integrated Advisors Network en T2 2023 fue Capital One: 41,456 acciones por un valor de USD 4.53 M.
- Integrated Advisors Network fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P US Value ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 31.6 M.
- La mayor reducción de Integrated Advisors Network durante T2 2023 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 33.6 M.
- Integrated Advisors Network cerró por completo su posición en Xcel Energy en T2 2023, con una venta estimada de USD 3.7 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Advisors Network representan 22% de su cartera de USD 1737 M en T2 2023.
- Integrated Advisors Network abrió 59 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Integrated Advisors Network aumentó 4.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1737 M.
Según el Informe 13F de Integrated Advisors Network correspondiente a T2 2023, presentado el 14 jul 2023.